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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 053.00 | 8 129.00 | 1 923.00 | 10 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 053.00 | 8 129.00 | 1 923.00 | 10 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 40 533.00 | | 40 533.00 | 40 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 687.00 | | 67 687.00 | 67 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 740.00 | 8 129.00 | 69 611.00 | 77 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 722.00 | 10 958.00 | | 2 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 197.00 | -8 236.00 | | 10 197.00 |
DL TOTAL (I) | 17 319.00 | 7 122.00 | | 17 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 068.00 | 36 122.00 | | 28 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 111.00 | 2 955.00 | | 2 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441.00 | 4 856.00 | | 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 668.00 | 17 641.00 | | 21 668.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 291.00 | 61 578.00 | | 52 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 611.00 | 68 700.00 | | 69 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 000.00 | 33 514.00 | | 32 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 192 475.00 | | 192 475.00 | 192 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 475.00 | | 192 475.00 | 192 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 253.00 | 185 718.00 | | 199 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 056.00 | 193 954.00 | | 189 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 197.00 | -8 236.00 | | 10 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 077.00 | | 1 266.00 | 10 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 10 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 10 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 077.00 | | 1 266.00 | 10 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 170.00 | 1 249.00 | 1 290.00 | 8 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 170.00 | 1 249.00 | 1 290.00 | 8 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 068.00 | 7 777.00 | 20 291.00 | 28 068.00 |
VI Groupe et associés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
VW T.V.A. | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 291.00 | 32 000.00 | 20 291.00 | 52 291.00 |