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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BT Marchandises | 5 638 526.00 | 111 709.00 | 5 526 817.00 | 5 638 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 967 491.00 | 1 131 252.00 | 76 836 239.00 | 77 967 491.00 |
BZ Autres créances | 4 178 228.00 | | 4 178 228.00 | 4 178 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 784 245.00 | 1 242 962.00 | 86 541 284.00 | 87 784 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 784 381.00 | 1 242 962.00 | 86 541 420.00 | 87 784 381.00 |
CU Autres participations | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 754 110.00 | 5 754 110.00 | | 5 754 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 986.00 | 256 986.00 | | 256 986.00 |
DH Report à nouveau | 579 975.00 | 1 398 066.00 | | 579 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 110.00 | -818 090.00 | | 720 110.00 |
DL TOTAL (I) | 7 311 182.00 | 6 591 072.00 | | 7 311 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 847 305.00 | 27 361 201.00 | | 24 847 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 259 896.00 | 3 356 126.00 | | 3 259 896.00 |
EA Autres dettes | 51 123 037.00 | 36 259 985.00 | | 51 123 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 230 237.00 | 66 977 312.00 | | 79 230 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 541 420.00 | 73 568 383.00 | | 86 541 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 110.00 | -818 090.00 | | 720 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 931 918.00 | 56 259 486.00 | 240 191 404.00 | 183 931 918.00 |
FG Production vendue services | 11 474 420.00 | 4 546 759.00 | 16 021 179.00 | 11 474 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 406 338.00 | 60 806 245.00 | 256 212 583.00 | 195 406 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 358 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 505 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -631 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 894 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 442 387.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 533 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 358 052.00 | 194 703 104.00 | | 256 358 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 637 941.00 | 195 521 195.00 | | 255 637 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 110.00 | -818 090.00 | | 720 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136.00 | | | 136.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136.00 | | | 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 145 385.00 | 111 709.00 | 145 385.00 | 145 385.00 |
6T Sur comptes clients | 800 575.00 | 330 677.00 | | 800 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 945 960.00 | 442 387.00 | 145 385.00 | 945 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945 960.00 | 442 387.00 | 145 385.00 | 945 960.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 442 387.00 | 145 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 847 305.00 | 24 847 305.00 | | 24 847 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 287 324.00 | 23 287 324.00 | | 23 287 324.00 |
UX Autres créances clients | 77 967 491.00 | | | 77 967 491.00 |
VB T. V. A. | 4 123 458.00 | | | 4 123 458.00 |
VI Groupe et associés | 27 835 713.00 | 27 835 713.00 | | 27 835 713.00 |
VP Divers | 54 769.00 | | | 54 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 734.00 | 395 734.00 | | 395 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 145 719.00 | 82 145 719.00 | | 82 145 719.00 |
VW T.V.A. | 2 864 162.00 | 2 864 162.00 | | 2 864 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 230 237.00 | 79 230 237.00 | | 79 230 237.00 |