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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 604.00 | | 2 706 604.00 | 2 706 604.00 |
BT Marchandises | 2 629 957.00 | | 2 629 957.00 | 2 629 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 472.00 | | 286 472.00 | 286 472.00 |
BZ Autres créances | 1 081 073.00 | 230 000.00 | 851 073.00 | 1 081 073.00 |
CF Disponibilités | 409 032.00 | | 409 032.00 | 409 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 377.00 | | 38 377.00 | 38 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 444 913.00 | 230 000.00 | 4 214 913.00 | 4 444 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 151 517.00 | 230 000.00 | 6 921 517.00 | 7 151 517.00 |
CU Autres participations | 2 706 604.00 | | 2 706 604.00 | 2 706 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
DG Autres réserves | 3 945 319.00 | 2 381 908.00 | | 3 945 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 958 609.00 | -2 436 589.00 | | -4 958 609.00 |
DL TOTAL (I) | -712 995.00 | 245 613.00 | | -712 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 278 122.00 | 2 799 792.00 | | 5 278 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 212.00 | 87.00 | | 29 212.00 |
EA Autres dettes | 2 327 118.00 | 211.00 | | 2 327 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 634 513.00 | 2 800 091.00 | | 7 634 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 921 517.00 | 3 045 704.00 | | 6 921 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 634 513.00 | 2 800 091.00 | | 7 634 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 344 760.00 | 3 344 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 344 760.00 | 3 344 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 517 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 856 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 520 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 761 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 236 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 718 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 958 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 723.00 | 690 660.00 | | 3 517 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 476 332.00 | 3 127 250.00 | | 8 476 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 958 609.00 | -2 436 589.00 | | -4 958 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 604.00 | | 2 500 000.00 | 206 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 706 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 706 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 604.00 | | 2 500 000.00 | 206 604.00 |