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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BT Marchandises | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 302.00 | 121.00 | 28 181.00 | 28 302.00 |
BZ Autres créances | 127 933.00 | | 127 933.00 | 127 933.00 |
CF Disponibilités | 39 090.00 | | 39 090.00 | 39 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 921.00 | 121.00 | 208 799.00 | 208 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 921.00 | 121.00 | 208 799.00 | 208 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 910.00 | 303.00 | | 910.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 354.00 | 70 938.00 | | -347 354.00 |
DL TOTAL (I) | -337 330.00 | 80 348.00 | | -337 330.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 176 631.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 291.00 | | | 350 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 906.00 | 84 204.00 | | 75 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 358.00 | 75 546.00 | | 118 358.00 |
EA Autres dettes | 1 573.00 | 8 472.00 | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 130.00 | 344 854.00 | | 546 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 799.00 | 435 202.00 | | 208 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 130.00 | 344 854.00 | | 546 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 176 631.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 292 346.00 | | 1 292 346.00 | 1 292 346.00 |
FG Production vendue services | 79 596.00 | | 79 596.00 | 79 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 943.00 | | 1 371 943.00 | 1 371 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 149 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 150.00 | 112.00 | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 301.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 301.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 377.00 | 301.00 | | -2 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 082.00 | -12 580.00 | | -25 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 097.00 | 593 598.00 | | 1 382 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 451.00 | 522 659.00 | | 1 729 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 354.00 | 70 938.00 | | -347 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -347 354.00 | 70 938.00 | | -347 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 121.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 121.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 121.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 291.00 | 350 291.00 | | 350 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 906.00 | 75 906.00 | | 75 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 793.00 | 52 793.00 | | 52 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 387.00 | 47 387.00 | | 47 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UX Autres créances clients | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 90 834.00 | | | 90 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 979.00 | | | 30 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 705.00 | 156 705.00 | | 156 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 130.00 | 546 130.00 | | 546 130.00 |