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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 159 913.00 | 23 159 222.00 | 691.00 | 23 159 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 732.00 | | 629 732.00 | 629 732.00 |
BZ Autres créances | 45 598 532.00 | 14 922 200.00 | 30 676 332.00 | 45 598 532.00 |
CF Disponibilités | 168 687.00 | | 168 687.00 | 168 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 733.00 | | 45 733.00 | 45 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 442 683.00 | 14 922 200.00 | 31 520 483.00 | 46 442 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 602 596.00 | 38 081 422.00 | 31 521 174.00 | 69 602 596.00 |
CU Autres participations | 23 159 913.00 | 23 159 222.00 | 691.00 | 23 159 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 788 488.00 | 995 001.00 | | 14 788 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 529 637.00 | | | 40 529 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 239.00 | 99 239.00 | | 99 239.00 |
DH Report à nouveau | 945 659.00 | 942 936.00 | | 945 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 110 311.00 | 2 723.00 | | -26 110 311.00 |
DK Provisions réglementées | 249 363.00 | 249 363.00 | | 249 363.00 |
DL TOTAL (I) | 30 502 075.00 | 2 289 262.00 | | 30 502 075.00 |
DP Provisions pour risques | 238 599.00 | 238 599.00 | | 238 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 599.00 | 238 599.00 | | 238 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 537 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 616.00 | | 7 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 360.00 | 152 595.00 | | 382 360.00 |
EA Autres dettes | 390 821.00 | | | 390 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 500.00 | 21 697 663.00 | | 780 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 521 174.00 | 24 225 524.00 | | 31 521 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 931.00 | | 182 931.00 | 182 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 931.00 | | 182 931.00 | 182 931.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 481 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 481 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 851 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 26 136.00 | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 584 000.00 | | | 27 584 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 584 150.00 | 26 136.00 | | 27 584 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 584 150.00 | -26 136.00 | | -27 584 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -641 358.00 | -179 369.00 | | -641 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 767.00 | 3 119 341.00 | | 1 664 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 775 078.00 | 3 116 620.00 | | 27 775 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 110 311.00 | 2 721.00 | | -26 110 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 159 913.00 | | 20 000 000.00 | 3 159 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 159 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 159 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 159 913.00 | | 20 000 000.00 | 3 159 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 249 363.00 | | | 249 363.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 599.00 | | | 238 599.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 315 200.00 | 6 607 000.00 | | 8 315 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 497 422.00 | 27 584 000.00 | | 10 497 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 985 384.00 | 27 584 000.00 | | 10 985 384.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 584 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277 470.00 | 277 470.00 | | 277 470.00 |
UX Autres créances clients | 629 732.00 | 629 732.00 | | 629 732.00 |
VB T. V. A. | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VC Groupe et associés | 44 859 213.00 | | 44 859 213.00 | 44 859 213.00 |
VI Groupe et associés | 390 821.00 | | | 390 821.00 |
VP Divers | 734 072.00 | 734 072.00 | | 734 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 733.00 | 45 733.00 | | 45 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 273 996.00 | 1 414 783.00 | 44 859 213.00 | 46 273 996.00 |
VW T.V.A. | 104 889.00 | 104 889.00 | | 104 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 500.00 | 389 680.00 | | 780 500.00 |