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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 627.00 | 21 316.00 | 3 311.00 | 24 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 421.00 | 37 193.00 | 81 228.00 | 118 421.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 69 985.00 | | 69 985.00 | 69 985.00 |
BZ Autres créances | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CF Disponibilités | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 528.00 | | 75 528.00 | 75 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 949.00 | 37 193.00 | 156 756.00 | 193 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
DG Autres réserves | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 5 074.00 | 3 558.00 | | 5 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 940.00 | 1 516.00 | | 2 940.00 |
DL TOTAL (I) | 28 658.00 | 25 718.00 | | 28 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 847.00 | 46 897.00 | | 26 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 561.00 | 71 631.00 | | 78 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 638.00 | 8 674.00 | | 13 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 052.00 | 6 917.00 | | 9 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 098.00 | 134 119.00 | | 128 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 756.00 | 159 837.00 | | 156 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 818.00 | 134 120.00 | | 121 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 256.00 | 3 015.00 | | 11 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 921.00 | | 73 921.00 | 73 921.00 |
FG Production vendue services | 33 281.00 | | 33 281.00 | 33 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 202.00 | | 107 202.00 | 107 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 714.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 723.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 745.00 | 8 168.00 | | 8 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 268.00 | | 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 276.00 | 114 367.00 | | 107 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 336.00 | 112 851.00 | | 104 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 940.00 | 1 516.00 | | 2 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 674.00 | | 747.00 | 117 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 880.00 | | 747.00 | 23 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 479.00 | 2 714.00 | | 34 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 602.00 | 2 714.00 | | 18 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | | | 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 591.00 | 9 311.00 | 6 281.00 | 15 591.00 |
VI Groupe et associés | 78 561.00 | 78 561.00 | | 78 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VW T.V.A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 098.00 | 121 818.00 | 6 281.00 | 128 098.00 |