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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
AH Fonds commercial | 725 144.00 | | 725 144.00 | 725 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 393.00 | 176 969.00 | 24 424.00 | 201 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 107.00 | 194 248.00 | 754 860.00 | 949 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 072.00 | 79 531.00 | 1 031 541.00 | 1 111 072.00 |
BZ Autres créances | 177 131.00 | | 177 131.00 | 177 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 196 068.00 | | 196 068.00 | 196 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 045.00 | 79 531.00 | 1 407 514.00 | 1 487 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 152.00 | 273 779.00 | 2 162 374.00 | 2 436 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DH Report à nouveau | 510 861.00 | 377 008.00 | | 510 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 892.00 | 433 853.00 | | 264 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 253.00 | 1 718 361.00 | | 1 683 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 970.00 | 133 206.00 | | 198 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 151.00 | 252 532.00 | | 280 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 121.00 | 385 738.00 | | 479 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 374.00 | 2 104 099.00 | | 2 162 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 121.00 | 385 738.00 | | 479 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 997.00 | | 5 110.00 | 943 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 423.00 | | | 742 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 019.00 | | 3 374.00 | 198 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 555.00 | | 1 736.00 | 3 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 297.00 | 12 951.00 | | 181 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 017.00 | 12 951.00 | | 164 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 737.00 | 19 794.00 | | 59 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 737.00 | 19 794.00 | | 59 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 737.00 | 19 794.00 | | 59 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 970.00 | 198 970.00 | | 198 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 477.00 | 37 477.00 | | 37 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 194.00 | 52 194.00 | | 52 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 072.00 | | | 1 111 072.00 |
VB T. V. A. | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 813.00 | | | 90 813.00 |
VP Divers | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 534.00 | | | 68 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 268.00 | 1 290 977.00 | 5 291.00 | 1 296 268.00 |
VW T.V.A. | 187 420.00 | 187 420.00 | | 187 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 121.00 | 479 121.00 | | 479 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 060.00 | 8 711.00 | | 10 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 660.00 | 50 651.00 | | 36 660.00 |
ST Autres comptes | 149 961.00 | 133 152.00 | | 149 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 614.00 | 67 785.00 | | 74 614.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 400.00 | 6 840.00 | | 5 400.00 |
YT Sous‐traitance | 1 396 740.00 | 1 354 131.00 | | 1 396 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 182.00 | 6 906.00 | | 11 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 242.00 | 15 617.00 | | 21 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 743 103.00 | 787 733.00 | | 743 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 517.00 | 245 939.00 | | 265 517.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 666 245.00 | 1 605 718.00 | | 1 666 245.00 |