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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 500.00 | 17.00 | 8 483.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 134.00 | 23 780.00 | 45 353.00 | 69 134.00 |
040 Immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 199.00 | 23 798.00 | 55 401.00 | 79 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
060 Stock marchandises | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
072 Créances – Autres | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
084 Disponibilités | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 820.00 | | 47 820.00 | 47 820.00 |
110 Total général Actif | 127 019.00 | 23 798.00 | 103 221.00 | 127 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 671.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 238.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 943.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 302 881.00 | | | 302 881.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 092.00 | | | 307 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 325.00 | | | 115 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 738.00 | | | -9 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 189.00 | | | 189.00 |
242 Autres charges externes. | 53 966.00 | | | 53 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 748.00 | | | 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 069.00 | | | 111 069.00 |
252 Charges sociales | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
262 Autres charges | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 022.00 | | | 292 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
294 Charges financières | 807.00 | | | 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 801.00 | | | 47 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 943.00 | | | 55 943.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |