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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 908.00 | 2 154.00 | 753.00 | 2 908.00 |
AP Constructions | 37 566.00 | 7 902.00 | 29 663.00 | 37 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 015.00 | 14 987.00 | 18 028.00 | 33 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 873.00 | | 50 873.00 | 50 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 363.00 | 25 045.00 | 99 318.00 | 124 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 362.00 | | 941 362.00 | 941 362.00 |
BZ Autres créances | 116 790.00 | | 116 790.00 | 116 790.00 |
CF Disponibilités | 333 545.00 | | 333 545.00 | 333 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 225.00 | | 64 225.00 | 64 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 972.00 | | 1 455 972.00 | 1 455 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 336.00 | 25 045.00 | 1 555 290.00 | 1 580 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 445 298.00 | | | 445 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 158.00 | | | 182 158.00 |
DL TOTAL (I) | 638 457.00 | | | 638 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 264.00 | | | 43 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 299.00 | | | 577 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 288.00 | | | 190 288.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 474.00 | | | 104 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 833.00 | | | 916 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 290.00 | | | 1 555 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 833.00 | | | 916 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 252 051.00 | 119 652.00 | 3 371 704.00 | 3 252 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 252 051.00 | 119 652.00 | 3 371 704.00 | 3 252 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 371 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 052 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 973.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 125 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 635.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169.00 | | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 680.00 | | | -3 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 797.00 | | | 60 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 916.00 | | | 3 371 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 757.00 | | | 3 189 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 158.00 | | | 182 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 117.00 | | 4 523.00 | 120 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276.00 | 50 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276.00 | 124 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 059.00 | | 4 523.00 | 66 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 150.00 | | | 51 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 072.00 | 12 973.00 | | 12 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | 727.00 | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 644.00 | 12 246.00 | | 10 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 299.00 | 577 299.00 | | 577 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 288.00 | 190 288.00 | | 190 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 665.00 | 44 665.00 | | 44 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 474.00 | 104 474.00 | | 104 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 874.00 | | 50 874.00 | 50 874.00 |
UX Autres créances clients | 116 791.00 | 116 791.00 | | 116 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941 362.00 | 941 362.00 | | 941 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 226.00 | 64 226.00 | | 64 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 253.00 | 1 122 379.00 | 50 874.00 | 1 173 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 834.00 | 916 834.00 | | 916 834.00 |