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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 719.00 | 531.00 | 188.00 | 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324 640.00 | | 324 640.00 | 324 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 359.00 | 531.00 | 324 828.00 | 325 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CF Disponibilités | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 848.00 | 531.00 | 346 317.00 | 346 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 361.00 | 10 974.00 | | 12 361.00 |
DG Autres réserves | 35 227.00 | 35 874.00 | | 35 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 995.00 | 27 739.00 | | 26 995.00 |
DL TOTAL (I) | 344 582.00 | 344 587.00 | | 344 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140.00 | 715.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735.00 | 2 310.00 | | 1 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 317.00 | 346 897.00 | | 346 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735.00 | 2 310.00 | | 1 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 1 334.00 | | 1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 859.00 | 30 859.00 | | 29 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864.00 | 3 120.00 | | 2 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 995.00 | 27 739.00 | | 26 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 359.00 | | | 325 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 640.00 | | | 324 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483.00 | 48.00 | | 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | 48.00 | | 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VC Groupe et associés | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |