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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339.00 | 1 841.00 | 498.00 | 2 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 731.00 | 52 217.00 | 154 515.00 | 206 731.00 |
BZ Autres créances | 595 074.00 | | 595 074.00 | 595 074.00 |
CF Disponibilités | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 502.00 | 52 217.00 | 761 285.00 | 813 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 841.00 | 54 058.00 | 761 782.00 | 815 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 153 742.00 | | | 153 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 445.00 | | | 85 445.00 |
DL TOTAL (I) | 279 887.00 | | | 279 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 852.00 | | | 299 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 518.00 | | | 179 518.00 |
EA Autres dettes | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 895.00 | | | 481 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 782.00 | | | 761 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 895.00 | | | 481 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 790.00 | | 986 790.00 | 986 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 790.00 | | 986 790.00 | 986 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 908.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 325.00 | | | 989 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 880.00 | | | 903 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 445.00 | | | 85 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498.00 | | | 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 890.00 | 5 908.00 | 1 581.00 | 47 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 890.00 | 5 908.00 | 1 581.00 | 47 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 890.00 | 5 908.00 | 1 581.00 | 47 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 908.00 | 1 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 852.00 | 299 852.00 | | 299 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 980.00 | 91 980.00 | | 91 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 038.00 | 34 038.00 | | 34 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 144 140.00 | | | 144 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 591.00 | | | 62 591.00 |
VB T. V. A. | 37 612.00 | | | 37 612.00 |
VC Groupe et associés | 498 029.00 | | | 498 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 213.00 | | | 57 213.00 |
VP Divers | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 303.00 | 801 805.00 | 498.00 | 802 303.00 |
VW T.V.A. | 44 675.00 | 44 675.00 | | 44 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 895.00 | 481 895.00 | | 481 895.00 |