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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 781 949.00 | 977 750.00 | 2 804 199.00 | 3 781 949.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 840 101.00 | | 840 101.00 | 840 101.00 |
BZ Autres créances | 9 273 806.00 | | 9 273 806.00 | 9 273 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 113 907.00 | | 10 113 907.00 | 10 113 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 895 855.00 | 977 750.00 | 12 918 105.00 | 13 895 855.00 |
CU Autres participations | 3 779 346.00 | 977 750.00 | 2 801 596.00 | 3 779 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 431 809.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 11 970.00 | 15 673.00 | | 11 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 753 757.00 | 2 875 488.00 | | 2 753 757.00 |
DK Provisions réglementées | 36 357.00 | 34 690.00 | | 36 357.00 |
DL TOTAL (I) | 10 502 084.00 | 10 357 660.00 | | 10 502 084.00 |
DP Provisions pour risques | 106 229.00 | | | 106 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 483.00 | 49 983.00 | | 52 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 712.00 | 49 983.00 | | 158 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 689.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 053.00 | 1 600 206.00 | | 1 600 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 666.00 | 35 279.00 | | 322 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 631.00 | 185 034.00 | | 320 631.00 |
EA Autres dettes | 13 831.00 | 15 079.00 | | 13 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 309.00 | 1 836 288.00 | | 2 257 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 918 105.00 | 12 243 931.00 | | 12 918 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 180 510.00 | | 7 180 510.00 | 7 180 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 180 510.00 | | 7 180 510.00 | 7 180 510.00 |
FM Production stockée | | | -80 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 105 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 672 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 818 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 333 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 157 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 520 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 517 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 804 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 667.00 | 74.00 | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871.00 | 79.00 | | 1 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 871.00 | -79.00 | | -1 871.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 049.00 | 50 769.00 | | 49 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 626 575.00 | 9 644 259.00 | | 9 626 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 872 817.00 | 6 768 771.00 | | 6 872 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 753 757.00 | 2 875 488.00 | | 2 753 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 470 166.00 | | 312 516.00 | 3 470 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 733.00 | 3 781 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 3 781 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470 166.00 | | 312 516.00 | 3 470 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 690.00 | 1 667.00 | | 34 690.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 983.00 | 108 729.00 | | 49 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 134 817.00 | | 157 067.00 | 1 134 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 219 490.00 | 110 396.00 | 157 067.00 | 1 219 490.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 729.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 157 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 666.00 | 322 666.00 | | 322 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 317.00 | 78 317.00 | | 78 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 125.00 | 85 125.00 | | 85 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 840 101.00 | 840 101.00 | | 840 101.00 |
VB T. V. A. | 57 296.00 | 57 296.00 | | 57 296.00 |
VC Groupe et associés | 9 207 497.00 | | 9 207 497.00 | 9 207 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 116 510.00 | 909 013.00 | 9 207 497.00 | 10 116 510.00 |
VW T.V.A. | 140 121.00 | 140 121.00 | | 140 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 309.00 | 657 309.00 | 1 600 000.00 | 2 257 309.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |