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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 483.00 | 96 374.00 | 7 109.00 | 103 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 595.00 | 471 061.00 | 435 533.00 | 906 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 041.00 | | 86 041.00 | 86 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 812.00 | 567 435.00 | 531 376.00 | 1 098 812.00 |
BP En cours de production de services | 7 106 453.00 | | 7 106 453.00 | 7 106 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337 359.00 | | 337 359.00 | 337 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 398 978.00 | 4 044.00 | 10 394 934.00 | 10 398 978.00 |
BZ Autres créances | 6 730 473.00 | | 6 730 473.00 | 6 730 473.00 |
CF Disponibilités | 7 187 678.00 | | 7 187 678.00 | 7 187 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 092.00 | | 321 092.00 | 321 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 082 032.00 | 4 044.00 | 32 077 988.00 | 32 082 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 180 844.00 | 571 479.00 | 32 609 365.00 | 33 180 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 000.00 | 868 000.00 | | 868 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 800.00 | 23 508.00 | | 86 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 123 374.00 | -641 334.00 | | 5 123 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 972 636.00 | 5 828 000.00 | | 1 972 636.00 |
DL TOTAL (I) | 8 050 811.00 | 6 078 174.00 | | 8 050 811.00 |
DP Provisions pour risques | 195 405.00 | 165 100.00 | | 195 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 405.00 | 165 100.00 | | 195 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 725.00 | 164 824.00 | | 5 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 211 674.00 | 4 297 076.00 | | 4 211 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 868 470.00 | 6 579 441.00 | | 6 868 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 476 129.00 | 2 516 081.00 | | 2 476 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 186.00 | 16 350.00 | | 13 186.00 |
EA Autres dettes | 31 776.00 | 746 238.00 | | 31 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 756 189.00 | 12 771 114.00 | | 10 756 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 363 149.00 | 27 091 123.00 | | 24 363 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 609 365.00 | 33 334 397.00 | | 32 609 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 367 307.00 | -278.00 | 32 367 029.00 | 32 367 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 367 307.00 | -278.00 | 32 367 029.00 | 32 367 307.00 |
FM Production stockée | | | -2 512 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 084 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 098 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 909 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 987 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 750 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1 722 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 847 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 250 992.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 207 344.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 698 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 919.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 057 864.00 | 39 571.00 | | 2 057 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 057 939.00 | 39 571.00 | | 2 057 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 413.00 | 10 963.00 | | 17 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 429.00 | 10 963.00 | | 17 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 040 510.00 | 28 608.00 | | 2 040 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 744 572.00 | 912 558.00 | | 744 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 385 644.00 | 49 170 104.00 | | 33 385 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 413 008.00 | 43 342 104.00 | | 31 413 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 972 636.00 | 5 828 000.00 | | 1 972 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 374.00 | | 58 641.00 | 1 146 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 300.00 | 86 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 204.00 | 1 098 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 675.00 | 103 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 228.00 | 909 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 659.00 | | 6 500.00 | 109 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 353.00 | | 50 152.00 | 934 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 362.00 | | 1 989.00 | 102 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 761.00 | 150 737.00 | 73 062.00 | 489 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 363.00 | 5 686.00 | 12 675.00 | 103 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 398.00 | 145 050.00 | 60 387.00 | 386 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 100.00 | 34 305.00 | 4 000.00 | 165 100.00 |
6T Sur comptes clients | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 144.00 | 34 305.00 | 4 000.00 | 169 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 305.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 211 674.00 | 61 674.00 | 4 150 000.00 | 4 211 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 868 470.00 | 6 868 470.00 | | 6 868 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 737 041.00 | 737 041.00 | | 737 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 516.00 | 665 516.00 | | 665 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 089.00 | 70 089.00 | | 70 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 756 189.00 | 10 756 189.00 | | 10 756 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 041.00 | 1 989.00 | | 86 041.00 |
UX Autres créances clients | 10 394 454.00 | 10 394 454.00 | | 10 394 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VB T. V. A. | 1 215 174.00 | 1 215 174.00 | | 1 215 174.00 |
VC Groupe et associés | 5 021 921.00 | 5 021 921.00 | | 5 021 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VP Divers | 96 054.00 | 96 054.00 | | 96 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 546.00 | 62 546.00 | | 62 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 212.00 | 382 212.00 | | 382 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 092.00 | 321 092.00 | | 321 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 536 594.00 | 17 452 532.00 | 84 062.00 | 17 536 594.00 |
VW T.V.A. | 940 937.00 | 940 937.00 | | 940 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 363 149.00 | 20 213 149.00 | 4 150 000.00 | 24 363 149.00 |