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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 818 361.00 | 818 361.00 | | 818 361.00 |
AP Constructions | 729.00 | 463.00 | 266.00 | 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 828 749.00 | 3 377 929.00 | 42 450 820.00 | 45 828 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | 131.00 | 993.00 | 1 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 430.00 | | 47 430.00 | 47 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 708 817.00 | 4 196 883.00 | 42 511 934.00 | 46 708 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 954 714.00 | | 954 714.00 | 954 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 224 865.00 | 1 246 912.00 | 8 977 953.00 | 10 224 865.00 |
BZ Autres créances | 3 900 743.00 | | 3 900 743.00 | 3 900 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 080 322.00 | 1 246 912.00 | 13 833 410.00 | 15 080 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 789 139.00 | 5 443 795.00 | 56 345 344.00 | 61 789 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 215 089.00 | 11 215 089.00 | | 11 215 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 735 420.00 | -5 667 568.00 | | -5 735 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 233.00 | -67 852.00 | | -269 233.00 |
DL TOTAL (I) | 5 541 537.00 | 5 810 769.00 | | 5 541 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 928 856.00 | 20 348 225.00 | | 22 928 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 928 856.00 | 20 348 225.00 | | 22 928 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 027.00 | 982 481.00 | | 925 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 360 822.00 | 28 728 101.00 | | 26 360 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 400.00 | 1 644 771.00 | | 457 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 702.00 | 555 342.00 | | 131 702.00 |
EA Autres dettes | | 1 851 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 874 951.00 | 33 761 776.00 | | 27 874 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 345 344.00 | 59 920 770.00 | | 56 345 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 424 087.00 | | 10 424 087.00 | 10 424 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 424 087.00 | | 10 424 087.00 | 10 424 087.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 415 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 150 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 521 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 140 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 841 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 308 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 171.00 | 256 683.00 | | 141 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 171.00 | 256 683.00 | | 141 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 171.00 | -256 683.00 | | -141 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 969.00 | -129 795.00 | | -131 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 150 419.00 | 10 300 720.00 | | 11 150 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 419 652.00 | 10 368 572.00 | | 11 419 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 233.00 | -67 852.00 | | -269 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 895.00 | 514.00 | 212.00 | 3 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 077.00 | 514.00 | 212.00 | 3 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164.00 | | 47.00 | 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 361 000.00 | 3 810 000.00 | 15 198 000.00 | 26 361 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 000.00 | 457 000.00 | | 457 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 126 000.00 | 14 126 000.00 | | 14 126 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 000.00 | 925 000.00 | | 925 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 173 000.00 | 14 126 000.00 | 47 000.00 | 14 173 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 875 000.00 | 5 324 000.00 | 15 198 000.00 | 27 875 000.00 |