| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 852.00 | | 38 852.00 | 38 852.00 |
BZ Autres créances | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 347.00 | 237.00 | 377 110.00 | 377 347.00 |
CF Disponibilités | 147 088.00 | | 147 088.00 | 147 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 122.00 | 237.00 | 565 885.00 | 566 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 122.00 | 237.00 | 569 885.00 | 570 122.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 284 139.00 | 284 139.00 | | 284 139.00 |
DH Report à nouveau | -422 607.00 | -414 964.00 | | -422 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 728.00 | -7 643.00 | | 75 728.00 |
DL TOTAL (I) | 337 473.00 | 261 744.00 | | 337 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 129.00 | 910 431.00 | | 192 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 027.00 | 5 800.00 | | 16 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 906.00 | 3 050.00 | | 3 906.00 |
EA Autres dettes | 20 350.00 | 20 780.00 | | 20 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 413.00 | 940 061.00 | | 232 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 885.00 | 1 201 805.00 | | 569 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 427.00 | | 264 427.00 | 264 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 427.00 | | 264 427.00 | 264 427.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 339.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 966.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 237.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -543.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 169 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -119 457.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 427.00 | 369 961.00 | | 264 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 699.00 | 377 604.00 | | 188 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 728.00 | -7 643.00 | | 75 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VI Groupe et associés | 192 129.00 | 192 129.00 | | 192 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 688.00 | 41 688.00 | | 41 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 413.00 | 232 413.00 | | 232 413.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |