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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
AP Constructions | 87 467.00 | 5 886.00 | 81 581.00 | 87 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 672.00 | 2 418.00 | 2 254.00 | 4 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 336.00 | 280 068.00 | 94 267.00 | 374 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BZ Autres créances | 1 369 290.00 | | 1 369 290.00 | 1 369 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
CF Disponibilités | 612 742.00 | | 612 742.00 | 612 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 966.00 | | 2 589 966.00 | 2 589 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 302.00 | 280 068.00 | 2 684 233.00 | 2 964 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 581 000.00 | | | 581 000.00 |
CU Autres participations | 271 764.00 | 271 764.00 | | 271 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 350.00 | 72 350.00 | | 72 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
DG Autres réserves | 2 668 319.00 | | | 2 668 319.00 |
DH Report à nouveau | | -880 523.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 408.00 | 3 668 842.00 | | -251 408.00 |
DK Provisions réglementées | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 323.00 | 2 869 731.00 | | 2 498 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 714.00 | 190 433.00 | | 165 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 342.00 | 8 102.00 | | 4 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 854.00 | 13 022.00 | | 15 854.00 |
EA Autres dettes | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 910.00 | 271 603.00 | | 185 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 233.00 | 3 141 334.00 | | 2 684 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 910.00 | 271 603.00 | | 185 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 50 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 904.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 000.00 | 160 000.00 | | 264 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 000.00 | 227 060.00 | | 264 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264 000.00 | 3 773 340.00 | | -264 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 448.00 | 83 286.00 | | -58 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 938.00 | 4 116 881.00 | | 96 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 346.00 | 448 040.00 | | 348 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 408.00 | 3 668 842.00 | | -251 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 908.00 | | 1 427.00 | 372 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 412.00 | | 1 427.00 | 100 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 496.00 | | | 272 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 401.00 | 4 904.00 | | 3 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 401.00 | 4 904.00 | | 3 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 400.00 | | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 714.00 | 165 714.00 | | 165 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 910.00 | 185 910.00 | | 185 910.00 |