| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 210 894.00 | 134 017.00 | 76 877.00 | 210 894.00 |
040 Immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 943.00 | 134 017.00 | 80 926.00 | 214 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 954.00 | | 59 954.00 | 59 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 277 537.00 | 2 070.00 | 275 467.00 | 277 537.00 |
072 Créances – Autres | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 520.00 | 2 070.00 | 341 450.00 | 343 520.00 |
110 Total général Actif | 558 463.00 | 136 087.00 | 422 375.00 | 558 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 814.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 267.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 55 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 164 545.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 115.00 | 2 477.00 | | 3 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 458 542.00 | 424 751.00 | | 458 542.00 |
222 Production stockée | 54 018.00 | -21 500.00 | | 54 018.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 377.00 | | |
230 Autres produits | 24 673.00 | 549.00 | | 24 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 349.00 | 411 654.00 | | 540 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 086.00 | 96 346.00 | | 110 086.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 744.00 | 2 638.00 | | 744.00 |
242 Autres charges externes. | 169 753.00 | 118 111.00 | | 169 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 597.00 | 7 580.00 | | 8 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 405.00 | 89 922.00 | | 120 405.00 |
252 Charges sociales | 48 738.00 | 48 322.00 | | 48 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 506.00 | 16 080.00 | | 26 506.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 800.00 | 7 670.00 | | 9 800.00 |
262 Autres charges | 23 224.00 | 7.00 | | 23 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 854.00 | 386 676.00 | | 517 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 495.00 | 24 978.00 | | 22 495.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 350.00 | | | 55 350.00 |
294 Charges financières | 1 621.00 | 550.00 | | 1 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57 157.00 | 4 058.00 | | 57 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | 2 803.00 | | 3 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 873.00 | 17 567.00 | | 15 873.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 101.00 | | | 52 101.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 706.00 | | | 204 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 267.00 | | | 75 267.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 031.00 | | | 65 031.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 51 860.00 | | | 51 860.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 55 350.00 | | | 55 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 472.00 | | | 79 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 269.00 | | | 48 269.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |