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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 428.00 | 33 542.00 | 6 886.00 | 40 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 469.00 | 56 115.00 | 8 354.00 | 64 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 370.00 | | 505 370.00 | 505 370.00 |
BZ Autres créances | 308 232.00 | | 308 232.00 | 308 232.00 |
CF Disponibilités | 74 158.00 | | 74 158.00 | 74 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 294.00 | | 889 294.00 | 889 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 763.00 | 56 115.00 | 897 648.00 | 953 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 421 034.00 | 367 797.00 | | 421 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 648.00 | 53 238.00 | | -3 648.00 |
DL TOTAL (I) | 582 387.00 | 586 034.00 | | 582 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 171.00 | 84 779.00 | | 111 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 747.00 | 70 346.00 | | 79 747.00 |
EA Autres dettes | 90 793.00 | 77 158.00 | | 90 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 261.00 | 232 283.00 | | 315 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 648.00 | 818 317.00 | | 897 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 261.00 | 232 283.00 | | 315 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 865.00 | | 441 865.00 | 441 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 865.00 | | 441 865.00 | 441 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 263.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 538.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -184 533.00 | -156 719.00 | | -184 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 127.00 | 446 293.00 | | 552 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 775.00 | 393 056.00 | | 555 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 648.00 | 53 238.00 | | -3 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 905.00 | | 5 564.00 | 58 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 863.00 | | 5 564.00 | 34 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 577.00 | 3 584.00 | 45.00 | 52 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 004.00 | 3 584.00 | 45.00 | 30 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 171.00 | 111 171.00 | | 111 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 535.00 | 38 535.00 | | 38 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 793.00 | 90 793.00 | | 90 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UX Autres créances clients | 505 370.00 | 505 370.00 | | 505 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 123 224.00 | 123 224.00 | | 123 224.00 |
VI Groupe et associés | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 533.00 | 184 533.00 | | 184 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 604.00 | 816 604.00 | | 816 604.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 261.00 | 315 261.00 | | 315 261.00 |