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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 460 555.00 | 25 229 624.00 | 36 230 931.00 | 61 460 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 460 555.00 | 25 229 624.00 | 36 230 931.00 | 61 460 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CF Disponibilités | 590 840.00 | | 590 840.00 | 590 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 854 262.00 | | 4 854 262.00 | 4 854 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 451 679.00 | | 5 451 679.00 | 5 451 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 912 233.00 | 25 229 624.00 | 41 682 609.00 | 66 912 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 011.00 | 1 290 670.00 | | 40 011.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 258 059.00 | 7 400.00 | | 1 258 059.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 103 806.00 | 74 802.00 | | 103 806.00 |
DH Report à nouveau | 443 959.00 | 337 149.00 | | 443 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 487.00 | 242 940.00 | | 251 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 322.00 | 1 952 961.00 | | 2 097 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 623.00 | 239 454.00 | | 233 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 623.00 | 239 454.00 | | 233 623.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 011 852.00 | 3 011 852.00 | | 3 011 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 054 951.00 | 38 953 354.00 | | 36 054 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 660.00 | 173 423.00 | | 54 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 202.00 | 249 833.00 | | 230 202.00 |
EA Autres dettes | | 29 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 351 665.00 | 42 418 408.00 | | 39 351 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 682 609.00 | 44 610 823.00 | | 41 682 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 543 629.00 | | 5 543 629.00 | 5 543 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 543 629.00 | | 5 543 629.00 | 5 543 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 673 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 099 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 190 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 482 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 905.00 | 100 431.00 | | 95 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 673 336.00 | 5 571 494.00 | | 5 673 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 421 850.00 | 5 328 553.00 | | 5 421 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 487.00 | 242 941.00 | | 251 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 460 554.00 | | | 61 460 554.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 460 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 460 554.00 | | | 61 460 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 130 553.00 | 3 099 070.00 | | 22 130 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 130 553.00 | 3 099 070.00 | | 22 130 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 454.00 | | 5 832.00 | 239 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 454.00 | | 5 832.00 | 239 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 011 852.00 | | | 3 011 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 660.00 | 54 660.00 | | 54 660.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 054 951.00 | 2 996 611.00 | 12 108 222.00 | 36 054 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 898 403.00 | | | 2 898 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 854 262.00 | 4 854 262.00 | | 4 854 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 860 839.00 | 4 860 839.00 | | 4 860 839.00 |
VW T.V.A. | 230 202.00 | 230 202.00 | | 230 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 351 665.00 | 3 281 473.00 | 12 108 222.00 | 39 351 665.00 |