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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 107.00 | | 36 107.00 | 36 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 877.00 | 235 871.00 | 33 006.00 | 268 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 374.00 | 246 261.00 | 150 113.00 | 396 374.00 |
BP En cours de production de services | 114 813.00 | | 114 813.00 | 114 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 751.00 | 47 256.00 | 85 495.00 | 132 751.00 |
BZ Autres créances | 56 981.00 | | 56 981.00 | 56 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CF Disponibilités | 272 917.00 | | 272 917.00 | 272 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 838.00 | 47 256.00 | 635 582.00 | 682 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 212.00 | 293 517.00 | 785 695.00 | 1 079 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 707.00 | | | 56 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 170 202.00 | | | 170 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
DL TOTAL (I) | 284 553.00 | | | 284 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 551.00 | | | 96 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 942.00 | | | 34 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 250.00 | | | 153 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 936.00 | | | 936.00 |
EA Autres dettes | 199 280.00 | | | 199 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 142.00 | | | 501 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 695.00 | | | 785 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 784.00 | | | 491 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 997.00 | | 674 997.00 | 674 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 997.00 | | 674 997.00 | 674 997.00 |
FM Production stockée | | | 20 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 331.00 | |
GE Autres charges | | | 4 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 473.00 | | | 48 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 455.00 | | | -11 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129.00 | | | -129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 770.00 | | | 695 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 419.00 | | | 691 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 374.00 | | | 396 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 496.00 | | | 121 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 877.00 | | | 268 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 150.00 | 15 112.00 | | 231 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 759.00 | 15 112.00 | | 220 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 924.00 | 29 331.00 | | 17 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 924.00 | 29 331.00 | | 17 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 924.00 | 29 331.00 | | 17 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 942.00 | 34 942.00 | | 34 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 718.00 | 38 718.00 | | 38 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 924.00 | 97 924.00 | | 97 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 280.00 | 199 280.00 | | 199 280.00 |
UX Autres créances clients | 76 044.00 | 76 044.00 | | 76 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 707.00 | | 56 707.00 | 56 707.00 |
VB T. V. A. | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 103.00 | 6 745.00 | 9 358.00 | 16 103.00 |
VI Groupe et associés | 96 513.00 | 96 513.00 | | 96 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 337.00 | 49 337.00 | | 49 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 108.00 | 136 401.00 | 56 707.00 | 193 108.00 |
VW T.V.A. | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 142.00 | 491 784.00 | 9 358.00 | 501 142.00 |