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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 600.00 | 6 067.00 | 47 533.00 | 53 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 373.00 | 9 977.00 | 22 396.00 | 32 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 85 973.00 | 16 044.00 | 69 929.00 | 85 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 468.00 | | 37 468.00 | 37 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 979.00 | 2 323.00 | 232 656.00 | 234 979.00 |
BZ Autres créances | 30 826.00 | | 30 826.00 | 30 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
CF Disponibilités | 90 851.00 | | 90 851.00 | 90 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 557.00 | 2 323.00 | 415 234.00 | 417 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 530.00 | 18 367.00 | 485 163.00 | 503 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 64 041.00 | 139 052.00 | | 64 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 678.00 | 12 989.00 | | 33 678.00 |
DL TOTAL (I) | 152 719.00 | 163 041.00 | | 152 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 904.00 | 24 596.00 | | 31 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 670.00 | 44 494.00 | | 206 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 294.00 | 22 378.00 | | 49 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 445.00 | 91 468.00 | | 332 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 163.00 | 254 509.00 | | 485 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
FD Production vendue biens | 554 225.00 | | 554 225.00 | 554 225.00 |
FG Production vendue services | 49 760.00 | | 49 760.00 | 49 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 235.00 | | 613 235.00 | 613 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 617.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461.00 | | | 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 415.00 | 2 915.00 | | 8 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 924.00 | 416 660.00 | | 646 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 246.00 | 403 672.00 | | 613 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 678.00 | 12 989.00 | | 33 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 615.00 | | 59 411.00 | 56 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 053.00 | 85 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 053.00 | 85 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 168.00 | | 79 858.00 | 36 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 447.00 | | -20 447.00 | 20 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 805.00 | 12 617.00 | 9 378.00 | 12 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 805.00 | 12 617.00 | 9 378.00 | 12 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 430.00 | | 8 107.00 | 10 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 430.00 | | 8 107.00 | 10 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 430.00 | | 8 107.00 | 10 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 113.00 | 8 313.00 | 15 800.00 | 24 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 670.00 | 206 670.00 | | 206 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
UX Autres créances clients | 234 979.00 | | | 234 979.00 |
VB T. V. A. | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 439.00 | 8 207.00 | 15 232.00 | 23 439.00 |
VI Groupe et associés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 229.00 | 269 229.00 | | 269 229.00 |
VW T.V.A. | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 308.00 | 280 275.00 | 31 033.00 | 311 308.00 |