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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 790.00 | 65 790.00 | | 65 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 510.00 | 6 886.00 | 623.00 | 7 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 958.00 | 74 063.00 | 6 895.00 | 80 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 023.00 | 14 254.00 | 223 769.00 | 238 023.00 |
BZ Autres créances | 43 732.00 | | 43 732.00 | 43 732.00 |
CF Disponibilités | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 939.00 | 14 254.00 | 284 685.00 | 298 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 897.00 | 88 317.00 | 291 580.00 | 379 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -543 567.00 | -488 157.00 | | -543 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 390.00 | -55 410.00 | | -47 390.00 |
DL TOTAL (I) | -580 957.00 | -533 567.00 | | -580 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 823.00 | 519 000.00 | | 522 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 511.00 | 133 071.00 | | 104 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 243.00 | 130 532.00 | | 133 243.00 |
EA Autres dettes | 35 397.00 | 5 515.00 | | 35 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 563.00 | 70 345.00 | | 76 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 537.00 | 859 918.00 | | 872 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 580.00 | 326 351.00 | | 291 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 248.00 | 859 917.00 | | 481 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 644.00 | | 951 644.00 | 951 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 644.00 | | 951 644.00 | 951 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 275.00 | |
GE Autres charges | | | 2 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 276.00 | 6 176.00 | | 5 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 571.00 | 6 176.00 | | 17 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 807.00 | -6 176.00 | | -9 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 952.00 | 920 180.00 | | 966 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 341.00 | 975 590.00 | | 1 014 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 390.00 | -55 410.00 | | -47 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 259.00 | | | 102 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 234.00 | 6 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 301.00 | 80 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 067.00 | 73 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 366.00 | | | 91 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 990.00 | 2 079.00 | 9 006.00 | 80 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 603.00 | 2 079.00 | 9 006.00 | 79 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 429.00 | 10 275.00 | 1 450.00 | 5 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 429.00 | 10 275.00 | 1 450.00 | 5 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 429.00 | 10 275.00 | 1 450.00 | 5 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 275.00 | 1 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 289.00 | | 391 289.00 | 391 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 511.00 | 104 511.00 | | 104 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 738.00 | 47 738.00 | | 47 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 563.00 | 76 563.00 | | 76 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
UX Autres créances clients | 238 023.00 | 238 023.00 | | 238 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VB T. V. A. | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VI Groupe et associés | 131 534.00 | 131 534.00 | | 131 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 918.00 | 293 918.00 | | 293 918.00 |
VW T.V.A. | 48 027.00 | 48 027.00 | | 48 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 537.00 | 481 248.00 | 391 289.00 | 872 537.00 |