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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | 180 610.00 | | 180 610.00 | 180 610.00 |
AN Terrains | 8 849.00 | 2 145.00 | 6 705.00 | 8 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 092.00 | 39 224.00 | 868.00 | 40 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 639.00 | 194 533.00 | 41 106.00 | 235 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192 280.00 | | 192 280.00 | 192 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 377.00 | 237 808.00 | 421 568.00 | 659 377.00 |
BT Marchandises | 304 427.00 | | 304 427.00 | 304 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 682.00 | 4 940.00 | 168 742.00 | 173 682.00 |
BZ Autres créances | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CF Disponibilités | 394 848.00 | | 394 848.00 | 394 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 808.00 | 4 940.00 | 879 868.00 | 884 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 184.00 | 242 748.00 | 1 301 436.00 | 1 544 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 600.00 | 545 600.00 | | 545 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
DG Autres réserves | 569 749.00 | 569 749.00 | | 569 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 703.00 | 17 862.00 | | 19 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 914.00 | 1 133 211.00 | | 1 152 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 974.00 | 88 996.00 | | 100 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 656.00 | 47 131.00 | | 45 656.00 |
EA Autres dettes | 1 892.00 | 124.00 | | 1 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 522.00 | 136 251.00 | | 148 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 436.00 | 1 269 462.00 | | 1 301 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 596.00 | | 4 780.00 | 654 596.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 516.00 | | | 182 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 080.00 | | 2 500.00 | 282 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | | 2 280.00 | 190 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 547.00 | 16 262.00 | | 221 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 640.00 | 16 262.00 | | 219 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 974.00 | 100 974.00 | | 100 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UX Autres créances clients | 166 069.00 | 166 069.00 | | 166 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 986.00 | 184 986.00 | | 184 986.00 |
VW T.V.A. | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 522.00 | 148 522.00 | | 148 522.00 |