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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 111 098.00 | 2 303.00 | 108 795.00 | 111 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 795.00 | 2 230.00 | 566.00 | 2 795.00 |
040 Immobilisations financières | 1 960 890.00 | | 1 960 890.00 | 1 960 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 074 784.00 | 4 533.00 | 2 070 250.00 | 2 074 784.00 |
072 Créances – Autres | 2 608 536.00 | | 2 608 536.00 | 2 608 536.00 |
084 Disponibilités | 52 144.00 | | 52 144.00 | 52 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 660 679.00 | | 2 660 679.00 | 2 660 679.00 |
110 Total général Actif | 4 735 463.00 | 4 533.00 | 4 730 930.00 | 4 735 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 330 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 771 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 433 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 283 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 730 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 11.00 | | | 11.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
230 Autres produits | 505.00 | | | 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 505.00 | | | 102 505.00 |
242 Autres charges externes. | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 169.00 | | | 72 169.00 |
252 Charges sociales | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 885.00 | | | 885.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 290.00 | | | 125 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 785.00 | | | -22 785.00 |
280 Produits financiers | 87 008.00 | | | 87 008.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 121.00 | | | 37 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 109 250.00 | | | 109 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 965 534.00 | | | 1 965 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 250.00 | | | 109 250.00 |