| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 843.00 | 41 464.00 | 5 378.00 | 46 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 443.00 | 47 360.00 | 9 083.00 | 56 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 765.00 | | 1 160 765.00 | 1 160 765.00 |
BZ Autres créances | 633 295.00 | | 633 295.00 | 633 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 287 381.00 | | 287 381.00 | 287 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 558.00 | | 2 091 558.00 | 2 091 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 002.00 | 47 360.00 | 2 100 641.00 | 2 148 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 317 533.00 | 109 750.00 | | 317 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 011.00 | 207 783.00 | | -37 011.00 |
DL TOTAL (I) | 335 522.00 | 372 533.00 | | 335 522.00 |
DP Provisions pour risques | 31 200.00 | 23 000.00 | | 31 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 392 626.00 | 187 492.00 | | 392 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 826.00 | 210 492.00 | | 423 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531.00 | 526.00 | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 018.00 | 157 035.00 | | 190 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 446.00 | 762 793.00 | | 675 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 956.00 | 4 710.00 | | 1 956.00 |
EA Autres dettes | 473 342.00 | 505 230.00 | | 473 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 293.00 | 1 430 294.00 | | 1 341 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 641.00 | 2 013 319.00 | | 2 100 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 551 751.00 | | 2 551 751.00 | 2 551 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 751.00 | | 2 551 751.00 | 2 551 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 213 334.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 223.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | 223.00 | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -916.00 | -223.00 | | -916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 77 559.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 325.00 | 2 548 638.00 | | 2 560 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 335.00 | 2 340 855.00 | | 2 597 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 011.00 | 207 783.00 | | -37 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 642.00 | | 1 630.00 | 59 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 828.00 | 56 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 828.00 | 52 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 937.00 | | 1 630.00 | 55 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 557.00 | 5 345.00 | 4 542.00 | 46 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 557.00 | 5 345.00 | 4 542.00 | 46 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 492.00 | 213 334.00 | | 210 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 492.00 | 213 334.00 | | 210 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 018.00 | 190 018.00 | | 190 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 560.00 | 219 560.00 | | 219 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 301.00 | 181 301.00 | | 181 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 765.00 | 1 160 765.00 | | 1 160 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VC Groupe et associés | 596 580.00 | 596 580.00 | | 596 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 473 342.00 | 473 342.00 | | 473 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VP Divers | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 458.00 | 1 803 753.00 | 3 705.00 | 1 807 458.00 |
VW T.V.A. | 271 534.00 | 271 534.00 | | 271 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 293.00 | 1 341 293.00 | | 1 341 293.00 |