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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 871 506.00 | | 871 506.00 | 871 506.00 |
AP Constructions | 185 249.00 | 60 671.00 | 124 578.00 | 185 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 885.00 | 70 235.00 | 29 650.00 | 99 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 042.00 | 45 419.00 | 16 623.00 | 62 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 896.00 | 176 451.00 | 1 066 445.00 | 1 242 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 724.00 | | 276 724.00 | 276 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 625.00 | | 155 625.00 | 155 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 862.00 | 20 895.00 | 420 967.00 | 441 862.00 |
BZ Autres créances | 54 624.00 | | 54 624.00 | 54 624.00 |
CF Disponibilités | 209 944.00 | | 209 944.00 | 209 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 419.00 | 20 895.00 | 1 124 524.00 | 1 145 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 315.00 | 197 346.00 | 2 190 969.00 | 2 388 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 128.00 | 3 126.00 | | 3 128.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 153 616.00 | 153 534.00 | | 153 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 984.00 | 43 085.00 | | 233 984.00 |
DL TOTAL (I) | 424 409.00 | 233 425.00 | | 424 409.00 |
DP Provisions pour risques | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 807.00 | 216 895.00 | | 1 084 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 009.00 | 97 192.00 | | 142 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 663.00 | 25 242.00 | | 16 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 567.00 | 244 031.00 | | 323 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 454.00 | 74 186.00 | | 168 454.00 |
EA Autres dettes | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 055.00 | 657 546.00 | | 1 745 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 969.00 | 912 476.00 | | 2 190 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 009.00 | | | 142 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 210.00 | | 1 483 274.00 | 301 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127.00 | | | 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 18 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541 589.00 | 1 242 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 630.00 | 876 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533 159.00 | 347 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 084.00 | | 581 251.00 | 299 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 17 552.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 974.00 | 63 575.00 | 521 697.00 | 633 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127.00 | | | 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 217.00 | 63 575.00 | 514 067.00 | 626 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 505.00 | 23 812.00 | 23 812.00 | 21 505.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 111 693.00 | 111 693.00 | |
6T Sur comptes clients | 517.00 | 79 448.00 | 59 070.00 | 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517.00 | 191 142.00 | 170 763.00 | 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 022.00 | 214 954.00 | 194 575.00 | 22 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 895.00 | 85 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 567.00 | 323 567.00 | | 323 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 195.00 | 34 195.00 | | 34 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 859.00 | 126 859.00 | | 126 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
UX Autres créances clients | 418 580.00 | 418 580.00 | | 418 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
VB T. V. A. | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 072.00 | 148 161.00 | 417 433.00 | 647 072.00 |
VI Groupe et associés | 104 509.00 | 104 509.00 | | 104 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 323.00 | | | 82 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 879.00 | 521 879.00 | | 521 879.00 |
VW T.V.A. | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 657.00 | 791 746.00 | 417 433.00 | 1 290 657.00 |