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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AP Constructions | 3 100.00 | 1 495.00 | 1 605.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 529.00 | 11 577.00 | 2 953.00 | 14 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 513.00 | 115 680.00 | 80 833.00 | 196 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 891.00 | 154 752.00 | 204 140.00 | 358 891.00 |
BZ Autres créances | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CF Disponibilités | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 455.00 | 154 752.00 | 213 703.00 | 368 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
DH Report à nouveau | | 29 892.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 201.00 | 14 744.00 | | 19 201.00 |
DL TOTAL (I) | 103 191.00 | 128 626.00 | | 103 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 561.00 | 69 744.00 | | 15 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 932.00 | 53 192.00 | | 52 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 387.00 | 20 755.00 | | 19 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 531.00 | 9 960.00 | | 20 531.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 512.00 | 153 652.00 | | 110 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 703.00 | 282 278.00 | | 213 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 86 486.00 | | 86 486.00 | 86 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 486.00 | | 86 486.00 | 86 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 599.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 671.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 785.00 | -12 671.00 | | 6 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | 2 345.00 | | 3 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 619.00 | 198 871.00 | | 99 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 417.00 | 184 128.00 | | 80 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 201.00 | 14 744.00 | | 19 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 891.00 | | | 358 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 142.00 | | | 214 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 153.00 | 18 599.00 | | 136 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 153.00 | 18 599.00 | | 110 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VB T. V. A. | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VC Groupe et associés | 334.00 | | | 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VI Groupe et associés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 338.00 | | | 39 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VW T.V.A. | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 512.00 | 110 512.00 | | 110 512.00 |