| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 199.00 | 4 000.00 | 23 199.00 | 27 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 332 247.00 | | 332 247.00 | 332 247.00 |
CF Disponibilités | 883 611.00 | | 883 611.00 | 883 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 158.00 | | 1 216 158.00 | 1 216 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 357.00 | 4 000.00 | 1 239 357.00 | 1 243 357.00 |
CU Autres participations | 24 150.00 | 4 000.00 | 20 150.00 | 24 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
DH Report à nouveau | -162 165.00 | -50 115.00 | | -162 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214 912.00 | -112 050.00 | | 1 214 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 203.00 | -129 709.00 | | 1 085 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517.00 | 393 460.00 | | 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 473.00 | 8 902.00 | | 8 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 363.00 | 89 366.00 | | 130 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 802.00 | 19 592.00 | | 14 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 155.00 | 511 319.00 | | 154 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 357.00 | 381 610.00 | | 1 239 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 439.00 | | 66 439.00 | 66 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 439.00 | | 66 439.00 | 66 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 985.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 407 623.00 | 2 200.00 | | 1 407 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 407 623.00 | 2 200.00 | | 1 407 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | 339.00 | | 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 590.00 | 2 200.00 | | 37 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 518.00 | 2 539.00 | | 38 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 369 105.00 | -339.00 | | 1 369 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 045.00 | 99 732.00 | | 1 484 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 134.00 | 211 782.00 | | 269 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 214 912.00 | -112 050.00 | | 1 214 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 664.00 | | 28 125.00 | 36 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 590.00 | 27 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 590.00 | 27 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 664.00 | | 28 125.00 | 36 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 363.00 | 130 363.00 | | 130 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | | | 347.00 |
VB T. V. A. | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
VC Groupe et associés | 298 579.00 | | | 298 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VI Groupe et associés | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VP Divers | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 596.00 | 332 547.00 | 3 049.00 | 335 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 155.00 | 154 155.00 | | 154 155.00 |