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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AP Constructions | 11 327 806.00 | 5 077 105.00 | 6 250 700.00 | 11 327 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 845 607.00 | 15 348 351.00 | 19 497 256.00 | 34 845 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 208 413.00 | 20 460 457.00 | 25 747 956.00 | 46 208 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 984 674.00 | | 1 984 674.00 | 1 984 674.00 |
BZ Autres créances | 134 967.00 | | 134 967.00 | 134 967.00 |
CF Disponibilités | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 419.00 | | 53 419.00 | 53 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 769.00 | | 2 185 769.00 | 2 185 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 482 493.00 | 20 460 457.00 | 28 022 037.00 | 48 482 493.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 88 311.00 | | 88 311.00 | 88 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -660 909.00 | -1 291 616.00 | | -660 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 124.00 | 630 707.00 | | 727 124.00 |
DK Provisions réglementées | 4 932 315.00 | 5 439 635.00 | | 4 932 315.00 |
DL TOTAL (I) | 5 498 530.00 | 5 278 726.00 | | 5 498 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 695 628.00 | 23 558 951.00 | | 21 695 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 716.00 | 181 480.00 | | 289 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 429.00 | 299 429.00 | | 521 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 523 507.00 | 24 039 859.00 | | 22 523 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 022 037.00 | 29 318 585.00 | | 28 022 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 695 628.00 | | | 21 695 628.00 |