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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 361 460.00 | 174 860.00 | 186 600.00 | 361 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 504.00 | 210 299.00 | 6 205.00 | 216 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 325.00 | 76 685.00 | 19 640.00 | 96 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 570.00 | 461 844.00 | 212 726.00 | 674 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 341.00 | | 57 341.00 | 57 341.00 |
BN En cours de production de biens | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BZ Autres créances | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CF Disponibilités | 239 118.00 | | 239 118.00 | 239 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 810.00 | | 427 810.00 | 427 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 379.00 | 461 844.00 | 640 535.00 | 1 102 379.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 353 378.00 | 236 306.00 | | 353 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 154.00 | 117 072.00 | | 92 154.00 |
DL TOTAL (I) | 451 532.00 | 359 378.00 | | 451 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 441.00 | 90 168.00 | | 88 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 475.00 | 56 380.00 | | 55 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 109.00 | 67 905.00 | | 26 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 979.00 | 32 050.00 | | 18 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 004.00 | 446 502.00 | | 189 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 535.00 | 805 880.00 | | 640 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 004.00 | 246 502.00 | | 189 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 437.00 | | 7 765.00 | 696 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 633.00 | 674 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 633.00 | 312 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 460.00 | | | 361 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 697.00 | | 7 765.00 | 334 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 961.00 | 13 655.00 | 29 633.00 | 302 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 961.00 | 13 655.00 | 29 633.00 | 302 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 174 860.00 | | | 174 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 860.00 | | | 174 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 860.00 | | | 174 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 475.00 | 55 475.00 | | 55 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VI Groupe et associés | 88 441.00 | 88 441.00 | | 88 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 431.00 | 23 166.00 | 265.00 | 23 431.00 |
VW T.V.A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 004.00 | 189 004.00 | | 189 004.00 |