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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
AH Fonds commercial | 252 722.00 | | 252 722.00 | 252 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 211.00 | 11 432.00 | 4 778.00 | 16 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 259.00 | 15 463.00 | 262 795.00 | 278 259.00 |
BT Marchandises | 351 103.00 | 39 600.00 | 311 503.00 | 351 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 976.00 | 7 852.00 | 256 123.00 | 263 976.00 |
BZ Autres créances | 135 089.00 | | 135 089.00 | 135 089.00 |
CF Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 169.00 | 47 452.00 | 706 716.00 | 754 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 428.00 | 62 916.00 | 969 511.00 | 1 032 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 260 988.00 | | | 260 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 286.00 | | | 80 286.00 |
DL TOTAL (I) | 467 774.00 | | | 467 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 382.00 | | | 150 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 488.00 | | | 157 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 704.00 | | | 167 704.00 |
EA Autres dettes | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 736.00 | | | 501 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 511.00 | | | 969 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 988.00 | | | 426 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 884.00 | | | 57 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 427 184.00 | | 2 427 184.00 | 2 427 184.00 |
FG Production vendue services | 32 851.00 | | 32 851.00 | 32 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 035.00 | | 2 460 035.00 | 2 460 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 627 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 640.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 552.00 | | | 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 914.00 | | | 2 475 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 628.00 | | | 2 395 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 286.00 | | | 80 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 406.00 | | 5 853.00 | 272 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 225.00 | | | 255 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 581.00 | | 1 160.00 | 16 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 4 693.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 727.00 | 737.00 | | 14 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 225.00 | 737.00 | | 12 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 489.00 | 157 489.00 | | 157 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 591.00 | 167 705.00 | | 166 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
UX Autres créances clients | 263 976.00 | 263 976.00 | | 263 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 885.00 | 57 885.00 | | 57 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 497.00 | 17 749.00 | 64 955.00 | 92 497.00 |
VI Groupe et associés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 935.00 | | | 82 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 090.00 | 135 090.00 | | 135 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 123.00 | 402 830.00 | 5 293.00 | 408 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 737.00 | 426 989.00 | 64 955.00 | 501 737.00 |