| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 65 300.00 | | 65 301.00 | 65 300.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 212.00 | 20 813.00 | 12 399.00 | 33 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 084.00 | 20 813.00 | 78 271.00 | 99 084.00 |
BT Marchandises | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BZ Autres créances | 23 486.00 | | 23 486.00 | 23 486.00 |
CF Disponibilités | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 560.00 | | 62 560.00 | 62 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 644.00 | 20 813.00 | 140 831.00 | 161 644.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 516.00 | 41 378.00 | | 44 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 746.00 | 3 138.00 | | 21 746.00 |
DL TOTAL (I) | 67 361.00 | 45 616.00 | | 67 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 034.00 | 40 972.00 | | 11 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 889.00 | 50 200.00 | | 28 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 852.00 | 5 212.00 | | 9 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 694.00 | 21 308.00 | | 23 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 470.00 | 117 690.00 | | 73 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 831.00 | 163 306.00 | | 140 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 801.00 | | 3 333.00 | 137 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 050.00 | 99 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 65 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 300.00 | 33 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 179.00 | | 3 333.00 | 61 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 772.00 | 5 758.00 | 9 717.00 | 24 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 772.00 | 5 758.00 | 9 717.00 | 24 772.00 |