| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 084.00 | 10 084.00 | 6 000.00 | 16 084.00 |
AP Constructions | 72 211.00 | 65 916.00 | 6 295.00 | 72 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 538.00 | 13 934.00 | 603.00 | 14 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 312.00 | 109 655.00 | 35 657.00 | 145 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 438.00 | 814.00 | 27 624.00 | 28 438.00 |
BZ Autres créances | 340 030.00 | | 340 030.00 | 340 030.00 |
CF Disponibilités | 53 047.00 | | 53 047.00 | 53 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 675.00 | 814.00 | 423 861.00 | 424 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 988.00 | 110 470.00 | 459 518.00 | 569 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | | -1 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 024.00 | -37 703.00 | | -146 024.00 |
DL TOTAL (I) | -144 524.00 | -37 203.00 | | -144 524.00 |
DP Provisions pour risques | 64 816.00 | | | 64 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 816.00 | | | 64 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 661.00 | 337 959.00 | | 420 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 166.00 | 103 499.00 | | 105 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 587.00 | 15 472.00 | | 12 587.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 226.00 | 456 930.00 | | 539 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 518.00 | 419 728.00 | | 459 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
FG Production vendue services | 272 876.00 | | 272 876.00 | 272 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 761.00 | | 288 761.00 | 288 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094.00 | 292.00 | | 1 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094.00 | 292.00 | | 1 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 094.00 | -206.00 | | -1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 705.00 | 275 939.00 | | 390 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 729.00 | 313 641.00 | | 536 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 024.00 | -37 703.00 | | -146 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 312.00 | | | 145 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 923.00 | | | 100 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 711.00 | 7 945.00 | | 101 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 080.00 | 7 945.00 | | 86 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 816.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 122.00 | 814.00 | 1 122.00 | 1 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 122.00 | 814.00 | 1 122.00 | 1 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122.00 | 65 630.00 | 1 122.00 | 1 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 166.00 | 105 166.00 | | 105 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
UX Autres créances clients | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
VB T. V. A. | 184 730.00 | 184 730.00 | | 184 730.00 |
VC Groupe et associés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VI Groupe et associés | 420 661.00 | 420 661.00 | | 420 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 635.00 | 148 635.00 | | 148 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 387.00 | 370 815.00 | 23 572.00 | 394 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 226.00 | 539 226.00 | | 539 226.00 |