| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 476 849 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 103 000.00 | 2 015 000.00 | 1 089 000.00 | 3 103 000.00 |
BZ Autres créances | 704 240 000.00 | | 704 240 000.00 | 704 240 000.00 |
CF Disponibilités | 395 512 000.00 | | 395 512 000.00 | 395 512 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 102 855 000.00 | 2 015 000.00 | 1 100 840 000.00 | 1 102 855 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 478 864 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 476 849 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 091 000.00 | 374 091 000.00 | | 374 091 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 929 000.00 | 5 380 000.00 | | 10 929 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 442 000.00 | -29 868 000.00 | | 105 442 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 764 000.00 | 140 860 000.00 | | -309 764 000.00 |
DK Provisions réglementées | | 84 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 1 109 000.00 | 1 109 000.00 | | 1 109 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 076 000.00 | 4 413 000.00 | | 5 076 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 185 000.00 | 5 522 000.00 | | 6 185 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 704 000.00 | 7 268 000.00 | | 7 704 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 220 000.00 | 3 098 000.00 | | 3 220 000.00 |
EA Autres dettes | 350 677 000.00 | 90 689 000.00 | | 350 677 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 601 000.00 | 101 054 000.00 | | 361 601 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 208 000.00 | 868 000.00 | 8 076 000.00 | 7 208 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 208 000.00 | 868 000.00 | 8 076 000.00 | 7 208 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 957 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 996 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 679 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 113 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 393 000.00 | |
GE Autres charges | | | 68 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 943 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 987 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 994 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 920 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 541 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 535 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 318 388 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 244 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 708 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 695 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 691 000.00 | | | 8 691 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 000.00 | 9 000.00 | | 86 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 778 000.00 | 9 000.00 | | 8 778 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 150 000.00 | | | 5 150 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 421 000.00 | 11 000.00 | | 421 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 571 000.00 | 11 000.00 | | 5 571 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 206 000.00 | -2 000.00 | | 3 206 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -724 000.00 | 687 000.00 | | -724 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 270 000.00 | 179 702 000.00 | | 35 270 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 034 000.00 | 38 842 000.00 | | 345 034 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 764 000.00 | 140 860 000.00 | | -309 764 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 99 900 000.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 780 000.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 329 000.00 | 2 147 483 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 549 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 000.00 | | | 1 549 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 99 900 000.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 000.00 | | 947 000.00 | 947 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 000.00 | | 947 000.00 | 947 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 84 000.00 | 2 000.00 | 86 000.00 | 84 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 522 000.00 | 1 531 000.00 | 867 000.00 | 5 522 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 015 000.00 | | | 2 015 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 058 000.00 | 318 250 000.00 | 5 444 000.00 | 166 058 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 664 000.00 | 319 783 000.00 | 6 397 000.00 | 171 664 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 393 000.00 | 770 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 318 388 000.00 | 5 541 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | 86 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 704 000.00 | 7 704 000.00 | | 7 704 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 368 000.00 | 1 368 000.00 | | 1 368 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799 000.00 | 799 000.00 | | 799 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 103 000.00 | 3 103 000.00 | | 3 103 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 502 000.00 | 1 502 000.00 | | 1 502 000.00 |
VC Groupe et associés | 646 595 000.00 | 646 595 000.00 | | 646 595 000.00 |
VI Groupe et associés | 350 666 000.00 | 350 666 000.00 | | 350 666 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 837 000.00 | 54 837 000.00 | | 54 837 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303 000.00 | 1 303 000.00 | | 1 303 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 343 000.00 | 707 343 000.00 | | 707 343 000.00 |
VW T.V.A. | 901 000.00 | 901 000.00 | | 901 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 601 000.00 | 361 601 000.00 | | 361 601 000.00 |