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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 404 615.00 | 294 167.00 | 1 110 448.00 | 1 404 615.00 |
040 Immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 404 831.00 | 294 167.00 | 1 110 664.00 | 1 404 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 261.00 | | 38 261.00 | 38 261.00 |
072 Créances – Autres | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
084 Disponibilités | 133 902.00 | | 133 902.00 | 133 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 965.00 | | 271 965.00 | 271 965.00 |
110 Total général Actif | 1 676 797.00 | 294 167.00 | 1 382 630.00 | 1 676 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 807.00 | |
134 Report à nouveau | | | 177 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 418 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 932 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 964 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 382 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 487 276.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 825 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 168 252.00 | | | 168 252.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 952.00 | | | 170 952.00 |
242 Autres charges externes. | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 817.00 | | | 75 817.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 638.00 | | | 97 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 314.00 | | | 73 314.00 |
280 Produits financiers | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
294 Charges financières | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 477 273.00 | | | 477 273.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 917 554.00 | | | 917 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 487 276.00 | | | 487 276.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 762.00 | | | 762.00 |