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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 825.00 | 810.00 | 13 015.00 | 13 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 868.00 | 810.00 | 13 058.00 | 13 868.00 |
BZ Autres créances | 120 714.00 | | 120 714.00 | 120 714.00 |
CF Disponibilités | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 993.00 | | 120 993.00 | 120 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 861.00 | 810.00 | 134 051.00 | 134 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 420.00 | | | 115 420.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 259.00 | | | -2 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 610.00 | | | 132 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328.00 | | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 938.00 | | | 132 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 051.00 | | | 134 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 938.00 | | | 132 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 267.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 259.00 | | | -2 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35.00 | | 13 874.00 | 35.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 13 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | 49.00 | 35.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 810.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VC Groupe et associés | 119 512.00 | 4 092.00 | 115 420.00 | 119 512.00 |
VI Groupe et associés | 132 610.00 | 132 610.00 | | 132 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 714.00 | 5 293.00 | 115 420.00 | 120 714.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 938.00 | 132 938.00 | | 132 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 328.00 | 309.00 | | 328.00 |
ST Autres comptes | 435.00 | 136.00 | | 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 328.00 | 309.00 | | 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435.00 | 136.00 | | 435.00 |