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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 852.00 | 1 676.00 | 16 176.00 | 17 852.00 |
040 Immobilisations financières | 2 425 369.00 | | 2 425 369.00 | 2 425 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 443 221.00 | 1 676.00 | 2 441 545.00 | 2 443 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
072 Créances – Autres | 318 678.00 | | 318 678.00 | 318 678.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 578 338.00 | | 578 338.00 | 578 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 907 832.00 | | 907 832.00 | 907 832.00 |
110 Total général Actif | 3 351 052.00 | 1 676.00 | 3 349 376.00 | 3 351 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 821 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 82 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 697 670.00 | |
134 Report à nouveau | | | 447 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 254 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 303 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 349 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | 2 250.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 100.00 | 110 250.00 | | 108 100.00 |
242 Autres charges externes. | 5 884.00 | 5 595.00 | | 5 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 627.00 | 2 681.00 | | 6 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 400.00 | 44 400.00 | | 40 400.00 |
252 Charges sociales | 19 631.00 | 9 278.00 | | 19 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 219.00 | 61 954.00 | | 74 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 881.00 | 48 296.00 | | 33 881.00 |
280 Produits financiers | 244 457.00 | 217 854.00 | | 244 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 363.00 | 26 796.00 | | 23 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 254 975.00 | 239 354.00 | | 254 975.00 |