| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 075.00 | 8 178.00 | 8 897.00 | 17 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 350.00 | 20 310.00 | 3 040.00 | 23 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 158.00 | | 23 158.00 | 23 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 583.00 | 28 488.00 | 35 095.00 | 63 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 335.00 | | 241 335.00 | 241 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 392.00 | 44 997.00 | 1 461 395.00 | 1 506 392.00 |
BZ Autres créances | 99 458.00 | | 99 458.00 | 99 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 408.00 | | 34 408.00 | 34 408.00 |
CF Disponibilités | 539 563.00 | | 539 563.00 | 539 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 616.00 | | 84 616.00 | 84 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 771.00 | 44 997.00 | 2 460 775.00 | 2 505 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 354.00 | 73 485.00 | 2 495 870.00 | 2 569 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 100 497.00 | 922 688.00 | | 1 100 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 583.00 | 177 809.00 | | 217 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 581.00 | 1 105 997.00 | | 1 323 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 337.00 | | | 201 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 228.00 | 5 599.00 | | 36 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 224.00 | 13 864.00 | | 13 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 424.00 | 551 005.00 | | 656 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 046.00 | 201 423.00 | | 137 046.00 |
EA Autres dettes | 128 029.00 | 101 503.00 | | 128 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 289.00 | 873 394.00 | | 1 172 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 870.00 | 1 979 391.00 | | 2 495 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 065.00 | 859 530.00 | | 1 159 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
FG Production vendue services | 3 518 617.00 | | 3 518 617.00 | 3 518 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 552 595.00 | | 3 552 595.00 | 3 552 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 552 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 459 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 016.00 | |
GE Autres charges | | | -27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 297 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 988.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 848.00 | 5 118.00 | | 36 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 535.00 | 5 118.00 | | 41 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 664.00 | -5 118.00 | | -26 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 167.00 | 5 599.00 | | 11 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 623.00 | 2 356 091.00 | | 3 567 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 350 039.00 | 2 178 282.00 | | 3 350 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 583.00 | 177 809.00 | | 217 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 625.00 | | 18 376.00 | 47 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 418.00 | 63 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 418.00 | 40 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 767.00 | | 16 076.00 | 26 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 858.00 | | 2 300.00 | 20 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 742.00 | 4 078.00 | 332.00 | 24 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 742.00 | 4 078.00 | 332.00 | 24 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 997.00 | | | 44 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 997.00 | | | 44 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 997.00 | | | 44 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 424.00 | 656 424.00 | | 656 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 029.00 | 128 029.00 | | 128 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 593.00 | 1 336 593.00 | | 1 336 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 799.00 | 169 799.00 | | 169 799.00 |
VB T. V. A. | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VC Groupe et associés | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 049.00 | 43 049.00 | | 43 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 616.00 | 84 616.00 | | 84 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 624.00 | 1 713 624.00 | | 1 713 624.00 |
VW T.V.A. | 83 246.00 | 83 246.00 | | 83 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 065.00 | 1 159 065.00 | | 1 159 065.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 572.00 | 6 323.00 | | 16 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 372 191.00 | 360 068.00 | | 372 191.00 |
ST Autres comptes | 260 213.00 | 166 473.00 | | 260 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 240.00 | 98 801.00 | | 99 240.00 |
YT Sous‐traitance | 334 799.00 | 76 424.00 | | 334 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 195 633.00 | 169 805.00 | | 195 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 234.00 | 4 161.00 | | 12 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 806.00 | 10 484.00 | | 28 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 262 076.00 | 871 571.00 | | 1 262 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |