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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 220.00 | 16 220.00 | 5 000.00 | 21 220.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
AP Constructions | 151 982.00 | 141 017.00 | 10 965.00 | 151 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 730.00 | 16 670.00 | 6 060.00 | 22 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 425.00 | 71 599.00 | 13 826.00 | 85 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 849.00 | 492 498.00 | 52 351.00 | 544 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 471.00 | | 186 471.00 | 186 471.00 |
BZ Autres créances | 360 491.00 | | 360 491.00 | 360 491.00 |
CF Disponibilités | 462 863.00 | | 462 863.00 | 462 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 065.00 | | 1 017 065.00 | 1 017 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 914.00 | 492 499.00 | 1 069 416.00 | 1 561 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | | 19 871.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 551.00 | -40 057.00 | | 234 551.00 |
DL TOTAL (I) | 236 051.00 | -18 686.00 | | 236 051.00 |
DP Provisions pour risques | 106 842.00 | | | 106 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 842.00 | | | 106 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 741.00 | 488 211.00 | | 560 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 048.00 | 45 171.00 | | 66 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 381.00 | 63 552.00 | | 73 381.00 |
EA Autres dettes | 26 353.00 | 175 745.00 | | 26 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 523.00 | 772 679.00 | | 726 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 416.00 | 753 993.00 | | 1 069 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 105.00 | | 104 105.00 | 104 105.00 |
FG Production vendue services | 1 135 267.00 | | 1 135 267.00 | 1 135 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 372.00 | | 1 239 372.00 | 1 239 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 215.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 842.00 | |
GE Autres charges | | | 6 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 149.00 | 1 209 485.00 | | 1 499 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 598.00 | 1 249 542.00 | | 1 264 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 551.00 | -40 057.00 | | 234 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 220.00 | | 630.00 | 544 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 220.00 | | | 261 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 508.00 | | 630.00 | 259 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 283.00 | 18 215.00 | | 234 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 071.00 | 18 215.00 | | 211 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 106 842.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 058.00 | | 1 058.00 | 241 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 058.00 | 106 842.00 | 1 058.00 | 241 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 048.00 | 66 048.00 | | 66 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 186 471.00 | 186 471.00 | | 186 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VC Groupe et associés | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
VI Groupe et associés | 560 741.00 | 560 741.00 | | 560 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 357.00 | 313 357.00 | | 313 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 702.00 | 554 202.00 | 16 500.00 | 570 702.00 |
VW T.V.A. | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 523.00 | 726 523.00 | | 726 523.00 |