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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AP Constructions | 151 200.00 | 31 248.00 | 119 952.00 | 151 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 089.00 | | 23 089.00 | 23 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 931.00 | 31 248.00 | 243 683.00 | 274 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CF Disponibilités | 43 476.00 | | 43 476.00 | 43 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 941.00 | | 43 941.00 | 43 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 872.00 | 31 248.00 | 287 624.00 | 318 872.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 83 842.00 | | 83 842.00 | 83 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 165 757.00 | 160 048.00 | | 165 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 997.00 | 5 709.00 | | 3 997.00 |
DL TOTAL (I) | 170 304.00 | 166 307.00 | | 170 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 469.00 | 124 169.00 | | 113 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583.00 | 1 598.00 | | 1 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 122.00 | | 1 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840.00 | 1 148.00 | | 840.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 320.00 | 128 337.00 | | 117 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 624.00 | 294 644.00 | | 287 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 15 026.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 306.00 | 18 338.00 | | 18 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 309.00 | 12 629.00 | | 14 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 997.00 | 5 709.00 | | 3 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 931.00 | | | 274 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 931.00 | | | 106 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 200.00 | 6 048.00 | 31 248.00 | 25 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 200.00 | 6 048.00 | 31 248.00 | 25 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 089.00 | | 23 089.00 | 23 089.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 469.00 | 11 023.00 | 45 284.00 | 113 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 554.00 | 465.00 | 23 089.00 | 23 554.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 320.00 | 14 874.00 | 45 284.00 | 117 320.00 |