| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 290.00 | 24 195.00 | 9 095.00 | 33 290.00 |
AH Fonds commercial | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 962.00 | 226 343.00 | 305 619.00 | 531 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 370.00 | 250 538.00 | 723 832.00 | 974 370.00 |
BN En cours de production de biens | 522 227.00 | | 522 227.00 | 522 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 870 977.00 | | 4 870 977.00 | 4 870 977.00 |
BZ Autres créances | 1 802 557.00 | | 1 802 557.00 | 1 802 557.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 363 722.00 | | 363 722.00 | 363 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 559 483.00 | | 7 559 483.00 | 7 559 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 533 852.00 | 250 538.00 | 8 283 314.00 | 8 533 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 629 986.00 | 629 986.00 | | 629 986.00 |
DH Report à nouveau | -230 978.00 | -135 491.00 | | -230 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 266.00 | -95 487.00 | | 28 266.00 |
DL TOTAL (I) | 460 274.00 | 432 008.00 | | 460 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 415.00 | 892 633.00 | | 1 072 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 684.00 | 103 224.00 | | 187 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 594.00 | 1 071 074.00 | | 901 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250 617.00 | 1 206 821.00 | | 1 250 617.00 |
EA Autres dettes | 4 410 730.00 | 3 959 018.00 | | 4 410 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 823 040.00 | 7 232 770.00 | | 7 823 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 283 314.00 | 7 664 778.00 | | 8 283 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 821 358.00 | 7 231 087.00 | | 7 821 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 692 718.00 | | 5 692 718.00 | 5 692 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 692 718.00 | | 5 692 718.00 | 5 692 718.00 |
FM Production stockée | | | -222 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 552 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 483 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 030.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 510 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64 659.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56 409.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 552 849.00 | 6 851 342.00 | | 5 552 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 524 583.00 | 6 946 828.00 | | 5 524 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 266.00 | -95 487.00 | | 28 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 867.00 | | 5 503.00 | 968 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 290.00 | | | 436 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 459.00 | | 5 503.00 | 526 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 508.00 | 38 030.00 | | 212 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 958.00 | 1 237.00 | | 22 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 550.00 | 36 792.00 | | 189 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 594.00 | 901 594.00 | | 901 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 104.00 | 74 104.00 | | 74 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 410 730.00 | 4 410 730.00 | | 4 410 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
UX Autres créances clients | 4 870 977.00 | 4 870 977.00 | | 4 870 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VB T. V. A. | 1 254 038.00 | 1 254 038.00 | | 1 254 038.00 |
VC Groupe et associés | 102 622.00 | 102 622.00 | | 102 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 745.00 | 343 745.00 | | 343 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 670.00 | 726 988.00 | 1 683.00 | 728 670.00 |
VI Groupe et associés | 187 684.00 | 187 684.00 | | 187 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 215.00 | | | 35 215.00 |
VP Divers | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 583.00 | 432 583.00 | | 432 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 722.00 | 363 722.00 | | 363 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 043 359.00 | 7 043 359.00 | | 7 043 359.00 |
VW T.V.A. | 1 163 538.00 | 1 163 538.00 | | 1 163 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 823 040.00 | 7 821 358.00 | 1 683.00 | 7 823 040.00 |