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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 795.00 | 1 325.00 | 5 470.00 | 6 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 111.00 | 99 916.00 | 1 107 195.00 | 1 207 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
BZ Autres créances | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
CF Disponibilités | 46 893.00 | | 46 893.00 | 46 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 698.00 | | 77 698.00 | 77 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 809.00 | 99 916.00 | 1 184 893.00 | 1 284 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 291 803.00 | 98 591.00 | 193 212.00 | 291 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 552.00 | 245 785.00 | | 257 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 589.00 | 277 929.00 | | 343 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DH Report à nouveau | -619 177.00 | -200 113.00 | | -619 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 260.00 | -419 064.00 | | 453 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 270 664.00 | 180 434.00 | | 270 664.00 |
DK Provisions réglementées | 146 665.00 | 162 998.00 | | 146 665.00 |
DL TOTAL (I) | 853 391.00 | 248 807.00 | | 853 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 998.00 | 236 500.00 | | 252 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 378.00 | 1 016.00 | | 3 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 460.00 | 5 374.00 | | 14 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 330.00 | 56 313.00 | | 60 330.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 10 002.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 501.00 | 309 204.00 | | 331 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 893.00 | 558 011.00 | | 1 184 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 682.00 | | 1 019 120.00 | 593 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 587 603.00 | | 95 885.00 | 587 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 908 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 692.00 | 1 207 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 391 685.00 | 291 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507.00 | 6 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | | 6 222.00 | 1 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 917 013.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 656.00 | 35 733.00 | 82 473.00 | 146 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 230.00 | 34 834.00 | 82 473.00 | 146 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426.00 | 899.00 | | 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162 998.00 | 16 791.00 | 33 123.00 | 162 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 998.00 | 16 791.00 | 33 123.00 | 162 998.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 791.00 | 33 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
UX Autres créances clients | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 977.00 | 252 977.00 | | 252 977.00 |
VI Groupe et associés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 501.00 | 331 501.00 | | 331 501.00 |