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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 895.00 | 56 825.00 | 11 070.00 | 67 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 154.00 | 61 764.00 | 20 390.00 | 82 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BZ Autres créances | 312 941.00 | | 312 941.00 | 312 941.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 317 680.00 | | 317 680.00 | 317 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 834.00 | 61 764.00 | 338 070.00 | 399 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
DG Autres réserves | 56 456.00 | 56 456.00 | | 56 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 134.00 | 110 033.00 | | 68 134.00 |
DL TOTAL (I) | 327 561.00 | 369 460.00 | | 327 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522.00 | 10 708.00 | | 1 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348.00 | 9 560.00 | | 1 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 640.00 | 100 335.00 | | 7 640.00 |
EA Autres dettes | | 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 509.00 | 121 298.00 | | 10 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 070.00 | 490 758.00 | | 338 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 480.00 | | 482 480.00 | 482 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 480.00 | | 482 480.00 | 482 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 448.00 | 44 534.00 | | 31 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 118.00 | 471 133.00 | | 498 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 984.00 | 361 099.00 | | 429 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 134.00 | 110 033.00 | | 68 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 154.00 | | | 82 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 920.00 | | | 68 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 183.00 | 8 581.00 | | 53 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 268.00 | 8 581.00 | | 49 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
UX Autres créances clients | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | | | 399.00 |
VB T. V. A. | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VC Groupe et associés | 309 686.00 | | | 309 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 000.00 | 317 680.00 | 9 320.00 | 327 000.00 |
VW T.V.A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |