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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 820.00 | 11 936.00 | 884.00 | 12 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 039.00 | 3 190.00 | 1 849.00 | 5 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 381.00 | 15 126.00 | 3 255.00 | 18 381.00 |
BN En cours de production de biens | 82 383.00 | | 82 383.00 | 82 383.00 |
BT Marchandises | 30 786.00 | 11 425.00 | 19 361.00 | 30 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 272.00 | 2 387.00 | 17 885.00 | 20 272.00 |
BZ Autres créances | 153 210.00 | | 153 210.00 | 153 210.00 |
CF Disponibilités | 37 207.00 | | 37 207.00 | 37 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 729.00 | 13 812.00 | 313 917.00 | 327 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 111.00 | 28 938.00 | 317 174.00 | 346 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
DG Autres réserves | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
DH Report à nouveau | -18 443.00 | -33 072.00 | | -18 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 255.00 | 14 628.00 | | -28 255.00 |
DL TOTAL (I) | -10 508.00 | 17 746.00 | | -10 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 128.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 876.00 | 217 181.00 | | 190 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 316.00 | 120 539.00 | | 78 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 026.00 | 38 271.00 | | 54 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 307.00 | 12 462.00 | | 4 307.00 |
EA Autres dettes | | 1 470.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 682.00 | 416 284.00 | | 327 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 174.00 | 434 030.00 | | 317 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 388 005.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 388 005.00 | |
FM Production stockée | | | -41 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 358.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 270.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | 19 159.00 | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 131.00 | 322 371.00 | | 358 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 387.00 | 307 742.00 | | 386 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 255.00 | 14 628.00 | | -28 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 193.00 | 1 933.00 | | 13 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 193.00 | 1 933.00 | | 13 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 026.00 | 54 026.00 | | 54 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 876.00 | 190 876.00 | | 190 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 354.00 | 177 354.00 | | 177 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 876.00 | 177 354.00 | 522.00 | 177 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 366.00 | 249 366.00 | | 249 366.00 |