| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 361.00 | 54 550.00 | 95 811.00 | 150 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 361.00 | 54 550.00 | 95 811.00 | 150 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 610.00 | | 859 610.00 | 859 610.00 |
BZ Autres créances | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
CF Disponibilités | 83 047.00 | | 83 047.00 | 83 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 966 352.00 | | 966 352.00 | 966 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 713.00 | 54 550.00 | 1 062 163.00 | 1 116 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 818.00 | 85 947.00 | | 106 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 438.00 | 170 871.00 | | 250 438.00 |
DL TOTAL (I) | 368 255.00 | 267 818.00 | | 368 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 091.00 | 337 508.00 | | 151 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 136.00 | 145 450.00 | | 97 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 711.00 | 407 877.00 | | 442 711.00 |
EA Autres dettes | 2 970.00 | 12 916.00 | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 907.00 | 903 750.00 | | 693 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 163.00 | 1 171 568.00 | | 1 062 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 907.00 | 903 750.00 | | 693 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 670.00 | | 82 290.00 | 68 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 150 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 150 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 670.00 | | 82 290.00 | 68 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 073.00 | 26 605.00 | 127.00 | 28 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 073.00 | 26 605.00 | 127.00 | 28 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 136.00 | 97 136.00 | | 97 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 711.00 | 134 711.00 | | 134 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 743.00 | 94 743.00 | | 94 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 859 610.00 | 859 610.00 | | 859 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VI Groupe et associés | 151 091.00 | 151 091.00 | | 151 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 702.00 | 880 702.00 | | 880 702.00 |
VW T.V.A. | 174 673.00 | 174 673.00 | | 174 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 907.00 | 693 907.00 | | 693 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 749.00 | 15 620.00 | | 20 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 025.00 | 131 319.00 | | 134 025.00 |
ST Autres comptes | 213 559.00 | 251 193.00 | | 213 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 19 392.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 811.00 | 9 677.00 | | 70 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 572.00 | 23 162.00 | | 14 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 321.00 | 38 782.00 | | 35 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 785.00 | 353 605.00 | | 89 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 279.00 | 63 326.00 | | 94 279.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 194.00 | 402 989.00 | | 429 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |