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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 762.00 | 196 600.00 | 3 161.00 | 199 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 009.00 | 24 758.00 | 4 251.00 | 29 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BF Prêts | 828 888.00 | 478 655.00 | 350 233.00 | 828 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 406.00 | | 19 406.00 | 19 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 065.00 | 750 013.00 | 377 052.00 | 1 127 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 679.00 | 100.00 | 209 579.00 | 209 679.00 |
BZ Autres créances | 2 950 206.00 | | 2 950 206.00 | 2 950 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 444.00 | | 35 444.00 | 35 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 195 329.00 | 100.00 | 3 195 229.00 | 3 195 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 394.00 | 750 113.00 | 3 572 281.00 | 4 322 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
DH Report à nouveau | -1 459 298.00 | -1 243 837.00 | | -1 459 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 413.00 | -215 462.00 | | -389 413.00 |
DL TOTAL (I) | 3 155 554.00 | 3 544 967.00 | | 3 155 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 471.00 | 28 700.00 | | 17 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 471.00 | 28 700.00 | | 17 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586.00 | | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 815.00 | 430 419.00 | | 50 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 329.00 | 250 629.00 | | 148 329.00 |
EA Autres dettes | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 075.00 | 295 833.00 | | 172 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 255.00 | 976 882.00 | | 399 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 281.00 | 4 550 549.00 | | 3 572 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 119.00 | | 445 119.00 | 445 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 119.00 | | 445 119.00 | 445 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 234 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 268.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 510.00 | 18 750.00 | | 3 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 510.00 | 31 018.00 | | 3 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 378.00 | 4 100.00 | | 8 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 982.00 | 18 736.00 | | 1 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 360.00 | 26 551.00 | | 10 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 850.00 | 4 468.00 | | -6 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 905.00 | 2 116 473.00 | | 820 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 318.00 | 2 331 935.00 | | 1 210 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 413.00 | -215 462.00 | | -389 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 455.00 | | 58 037.00 | 1 599 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 482 134.00 | 898 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530 428.00 | 1 127 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 700.00 | 199 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 594.00 | 29 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 802.00 | | 2 660.00 | 232 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 051.00 | | 55 377.00 | 1 325 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 953.00 | 51 717.00 | 46 312.00 | 215 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 436.00 | 44 864.00 | 35 700.00 | 187 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 517.00 | 6 852.00 | 10 612.00 | 28 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 610 470.00 | 152 729.00 | 234 544.00 | 610 470.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 700.00 | | 11 229.00 | 28 700.00 |
6T Sur comptes clients | 100.00 | | | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610 570.00 | 152 729.00 | 234 544.00 | 610 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 270.00 | 152 729.00 | 245 773.00 | 639 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 229.00 | |
UG ‐ Financières | | 152 729.00 | 234 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 815.00 | 50 815.00 | | 50 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 551.00 | 64 551.00 | | 64 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 638.00 | 42 638.00 | | 42 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 075.00 | 172 075.00 | | 172 075.00 |
UP Prêts | 828 888.00 | 336 987.00 | 491 901.00 | 828 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
UX Autres créances clients | 209 679.00 | 209 679.00 | | 209 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VB T. V. A. | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VC Groupe et associés | 2 849 510.00 | 2 849 510.00 | | 2 849 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VP Divers | 52 756.00 | 52 756.00 | | 52 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 043 623.00 | 3 551 722.00 | 491 901.00 | 4 043 623.00 |
VW T.V.A. | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 255.00 | 399 255.00 | | 399 255.00 |