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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 963 255.00 | 4 918 434.00 | 3 044 820.00 | 7 963 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 224.00 | | 288 224.00 | 288 224.00 |
AP Constructions | 1 980 396.00 | 981 681.00 | 998 715.00 | 1 980 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 552.00 | 55 816.00 | 98 736.00 | 154 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 476 273.00 | 2 057 792.00 | 1 418 480.00 | 3 476 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 161.00 | | 102 161.00 | 102 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 973 008.00 | 8 013 724.00 | 5 959 284.00 | 13 973 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 749.00 | | 103 749.00 | 103 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 063.00 | | 1 272 063.00 | 1 272 063.00 |
BZ Autres créances | 7 897 466.00 | | 7 897 466.00 | 7 897 466.00 |
CF Disponibilités | 7 832 503.00 | | 7 832 503.00 | 7 832 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053 389.00 | | 2 053 389.00 | 2 053 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 159 171.00 | | 19 159 171.00 | 19 159 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 132 178.00 | 8 013 724.00 | 25 118 454.00 | 33 132 178.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 500 000.00 | 80 500 000.00 | | 80 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 283 078.00 | -51 180 465.00 | | -41 283 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 094 705.00 | -45 675 704.00 | | -36 094 705.00 |
DL TOTAL (I) | 3 122 217.00 | -16 356 168.00 | | 3 122 217.00 |
DP Provisions pour risques | 973 287.00 | 452 704.00 | | 973 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 867.00 | 452 536.00 | | 226 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200 153.00 | 905 239.00 | | 1 200 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 830.00 | 21 510 830.00 | | 1 510 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 045 477.00 | 14 184 326.00 | | 13 045 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 975 878.00 | 3 379 668.00 | | 2 975 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 409 271.00 | 282 959.00 | | 409 271.00 |
EA Autres dettes | 1 592 414.00 | 962 339.00 | | 1 592 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 262 213.00 | 1 107 144.00 | | 1 262 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 796 084.00 | 41 427 265.00 | | 20 796 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 118 454.00 | 25 976 336.00 | | 25 118 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 285 254.00 | 39 916 435.00 | | 19 285 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 530 077.00 | 7 776 288.00 | 55 306 365.00 | 47 530 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 530 077.00 | 7 776 288.00 | 55 306 365.00 | 47 530 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 269 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 832 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 002 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 102 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 495 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 331 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 589 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 694 276.00 | |
GE Autres charges | | | 4 005 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 669 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 837 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 578 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 802.00 | | | 221 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 802.00 | | | 221 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 274.00 | 1 676 678.00 | | 136 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 287 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 274.00 | 1 963 778.00 | | 136 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 528.00 | -1 963 778.00 | | 85 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -398 019.00 | -440 979.00 | | -398 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 065 009.00 | 46 575 094.00 | | 60 065 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 159 714.00 | 92 250 797.00 | | 96 159 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 094 705.00 | -45 675 704.00 | | -36 094 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 988 563.00 | | | 11 988 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 973 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 251 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 619 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 461 162.00 | | | 6 461 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 423 534.00 | | | 5 423 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 868.00 | | | 103 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 423 757.00 | 2 589 967.00 | | 5 423 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 237 814.00 | 1 680 621.00 | | 3 237 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 185 944.00 | 909 346.00 | | 2 185 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 905 239.00 | 694 276.00 | 399 362.00 | 905 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 905 239.00 | 694 276.00 | 399 362.00 | 905 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 694 276.00 | 177 560.00 | |
UG ‐ Financières | | | 221 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 510 830.00 | | 1 500 000.00 | 1 510 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 045 477.00 | 13 045 477.00 | | 13 045 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 409 271.00 | 409 271.00 | | 409 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592 414.00 | 1 592 414.00 | | 1 592 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 262 213.00 | 1 262 213.00 | | 1 262 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 161.00 | | | 102 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 063.00 | | | 1 272 063.00 |
VP Divers | 7 897 466.00 | | | 7 897 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975 878.00 | 2 975 878.00 | | 2 975 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053 389.00 | | | 2 053 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 325 080.00 | 11 222 919.00 | 102 161.00 | 11 325 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 796 084.00 | 19 285 254.00 | 1 500 000.00 | 20 796 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 218.00 | | | 218.00 |