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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569 357.00 | 569 357.00 | | 569 357.00 |
AH Fonds commercial | 1 365 711.00 | 18 000.00 | 1 347 711.00 | 1 365 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415 893.00 | 20 000.00 | 395 893.00 | 415 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 187.00 | 354 599.00 | 459 588.00 | 814 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 181 208.00 | 1 019 877.00 | 9 161 331.00 | 10 181 208.00 |
BT Marchandises | 145 055.00 | | 145 055.00 | 145 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987 000.00 | 90 970.00 | 1 896 030.00 | 1 987 000.00 |
BZ Autres créances | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
CF Disponibilités | 711 039.00 | | 711 039.00 | 711 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 320.00 | | 192 320.00 | 192 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 069 074.00 | 90 970.00 | 2 978 104.00 | 3 069 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 250 282.00 | 1 110 847.00 | 12 139 435.00 | 13 250 282.00 |
CU Autres participations | 6 800 000.00 | | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 207 109.00 | 52 121.00 | 154 989.00 | 207 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 790 450.00 | 1 790 450.00 | | 1 790 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 045.00 | 179 045.00 | | 179 045.00 |
DG Autres réserves | 2 886 927.00 | 1 011 633.00 | | 2 886 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 603 916.00 | 1 875 294.00 | | 1 603 916.00 |
DL TOTAL (I) | 6 474 411.00 | 4 870 495.00 | | 6 474 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 941.00 | 124 421.00 | | 198 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 907 036.00 | 4 416 229.00 | | 2 907 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 774.00 | 1 672 183.00 | | 1 503 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 398.00 | 790 525.00 | | 468 398.00 |
EA Autres dettes | 13 480.00 | 7 362.00 | | 13 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 573 396.00 | 427 506.00 | | 573 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 665 025.00 | 7 438 225.00 | | 5 665 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 139 435.00 | 12 308 720.00 | | 12 139 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 014 736.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 637 850.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 252 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 904 988.00 | |
FN Production immobilisée | | | 183 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 155 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 024 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 933 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 936 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 218 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 658 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 876 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 633.00 | 20 808.00 | | 24 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 633.00 | 20 808.00 | | 24 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 925.00 | 6 603.00 | | 13 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 925.00 | 6 603.00 | | 13 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 708.00 | 14 205.00 | | 10 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 727.00 | 294 507.00 | | 283 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 980 019.00 | 10 273 557.00 | | 9 980 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 376 103.00 | 8 398 263.00 | | 8 376 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 603 916.00 | 1 875 294.00 | | 1 603 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 690.00 | 152 444.00 | 156 257.00 | 1 023 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630 507.00 | 28 971.00 | | 630 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 183.00 | 123 473.00 | 156 257.00 | 393 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 907 036.00 | 107 036.00 | 2 800 000.00 | 2 907 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 774.00 | 1 503 774.00 | | 1 503 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 398.00 | 468 398.00 | | 468 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 573 396.00 | 573 396.00 | | 573 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 941.00 | 75 545.00 | 123 396.00 | 198 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212 980.00 | 2 212 980.00 | | 2 212 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 099.00 | 2 212 980.00 | 3 120.00 | 2 216 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 665 025.00 | 2 741 629.00 | 2 923 396.00 | 5 665 025.00 |