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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | 7 800.00 | 11 700.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 744.00 | 1 767.00 | 3 977.00 | 5 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 458 408.00 | 500 000.00 | 6 958 408.00 | 7 458 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 004 086.00 | 509 567.00 | 8 494 519.00 | 9 004 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 141 080.00 | | 1 141 080.00 | 1 141 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 331.00 | | 1 146 331.00 | 1 146 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 150 417.00 | 509 567.00 | 9 640 850.00 | 10 150 417.00 |
CU Autres participations | 1 519 000.00 | | 1 519 000.00 | 1 519 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 210.00 | 52.00 | | 219 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 283.00 | 219 158.00 | | 586 283.00 |
DK Provisions réglementées | 1 704.00 | 1 114.00 | | 1 704.00 |
DL TOTAL (I) | 829 197.00 | 242 323.00 | | 829 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 429.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 602.00 | 1 140 896.00 | | 994 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 832.00 | 51 322.00 | | 100 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 384.00 | 311 740.00 | | 3 384.00 |
EA Autres dettes | 7 712 560.00 | 5 944 663.00 | | 7 712 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 811 653.00 | 7 449 050.00 | | 8 811 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 640 850.00 | 7 691 373.00 | | 9 640 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 466 666.00 | | 1 466 666.00 | 1 466 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 666.00 | | 1 466 666.00 | 1 466 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 346.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | -591.00 | | -591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 855.00 | | | 206 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 667.00 | 1 869 257.00 | | 1 474 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 385.00 | 1 650 100.00 | | 888 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 283.00 | 219 158.00 | | 586 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 316 070.00 | | 2 688 015.00 | 6 316 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 978 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 004 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 041.00 | | 1 703.00 | 4 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 292 529.00 | | 2 686 313.00 | 6 292 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 994 602.00 | 168 851.00 | 769 955.00 | 994 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 832.00 | 100 832.00 | | 100 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
VC Groupe et associés | 1 121 501.00 | 1 121 501.00 | | 1 121 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 7 712 560.00 | 7 712 560.00 | | 7 712 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 410.00 | | | 143 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 765.00 | 1 146 331.00 | 1 434.00 | 1 147 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 811 653.00 | 7 985 902.00 | 769 955.00 | 8 811 653.00 |