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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 448 835.00 | | 448 835.00 | 448 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 568 326.00 | | 6 568 326.00 | 6 568 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
BZ Autres créances | 132 266.00 | | 132 266.00 | 132 266.00 |
CF Disponibilités | 551 994.00 | | 551 994.00 | 551 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 713.00 | | 693 713.00 | 693 713.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 016 379.00 | | 1 016 379.00 | 1 016 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 382 300.00 | | 8 382 300.00 | 8 382 300.00 |
CU Autres participations | 6 119 492.00 | | 6 119 492.00 | 6 119 492.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 103 881.00 | | 103 881.00 | 103 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 500.00 | 100 000.00 | | 162 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 478 847.00 | | | 1 478 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 934 885.00 | 503 356.00 | | 934 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 098.00 | 431 529.00 | | -2 098.00 |
DK Provisions réglementées | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 593 525.00 | 1 044 885.00 | | 2 593 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 802 556.00 | | | 1 802 556.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 588.00 | 1 543 326.00 | | 1 336 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 633.00 | 77 014.00 | | 56 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 918.00 | 3 643.00 | | 89 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 54 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 785 694.00 | 1 678 100.00 | | 5 785 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 382 300.00 | 2 722 985.00 | | 8 382 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 080.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 391.00 | | | -9 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 445.00 | -9 178.00 | | -26 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 907.00 | 906 209.00 | | 499 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 005.00 | 474 680.00 | | 502 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 098.00 | 431 529.00 | | -2 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 584.00 | | 4 082 574.00 | 2 547 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 831.00 | 6 568 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 831.00 | 6 568 326.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 547 584.00 | | 4 082 574.00 | 2 547 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 080.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 802 556.00 | | | 1 802 556.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 918.00 | 89 918.00 | | 89 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 448 835.00 | | 448 835.00 | 448 835.00 |
UX Autres créances clients | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VC Groupe et associés | 127 606.00 | 127 606.00 | | 127 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 336 588.00 | 213 883.00 | 725 817.00 | 1 336 588.00 |
VI Groupe et associés | 56 633.00 | 56 633.00 | | 56 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 565.00 | | | 211 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 554.00 | 141 719.00 | 448 835.00 | 590 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 785 694.00 | 360 433.00 | 3 225 817.00 | 5 785 694.00 |